GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

15,5M

patrimonio

4,5k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

15.460.972€

Valor liquidativo

325,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,95% *
2018 -1,08% *
2017 2,27% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 23,39% 5,44%
1 año 1,39% 1,39%
2 años -0,02% -0,04%
3 años 2,21% 6,79%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
325,3711€
320,7649€
308,5835€
324,3526€
320,8998€
326,2180€
329,7754€
329,2827€
325,5042€
323,5231€
318,2878€
313,5710€
304,6903€
300,9724€

Posiciones en cartera

El fondo GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 16.449.332€ 59,47%
IE 2.244.988€ 8,11%
ES 2.023.837€ 7,31%
FR 1.914.568€ 6,92%
XS 1.866.237€ 6,75%
FI 909.483€ 3,29%
US 458.193€ 1,66%
PT 398.071€ 1,44%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 21.321.296€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.533.895€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.265.166€
Inversiones dudosas 144.352€
Liquidez -10.803.737€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Tasty Bondco 1 SA 6,25% 150526

    XS1990733898

    Edreams Odigeo SA 5,5% 010923

    XS1879565791

    Ziggo BV 3,75% 150125

    XS1175813655

    Quabit Inmobiliaria 8,25% 040423

    XS1942700540

    Casino Guichard 5,244% 090320

    FR0011215508

  • VENTAS

    La Francaise Sub Debt-Tc Eur

    FR0013289063

    Liberbank Sa 6,875% 140327

    ES0268675032

    Obrascon Huarte 4,75% 150322

    XS1043961439

    Europcar Groupe Sa 5,75% 150622

    XS1241053666

    Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421

    XS1028959754

    Mota Engil Sgps Sa 5,5% 220419

    PTMENNOE0008

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,18%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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