GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

53,0M

patrimonio

7,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

52.970.080€

Valor liquidativo

308,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,08% *
2017 2,27% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -18,12% -4,86%
1 año -6,43% -6,43%
2 años -1,54% -3,05%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
308,5835€
324,3526€
320,8998€
326,2180€
329,7754€
329,2827€
325,5042€
323,5231€
318,2878€
313,5710€
304,6903€
300,9724€

Posiciones en cartera

El fondo GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI invierte en 57 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 27.935.738€ 52,72%
XS 5.559.817€ 10,50%
IE 5.076.630€ 9,58%
FI 4.010.381€ 7,57%
ES 3.866.659€ 7,31%
FR 3.651.547€ 6,90%
PT 507.813€ 0,96%
US 453.497€ 0,86%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 40.674.296€
Renta fija cotizada (> 1 año) 9.257.799€
Liquidez 1.907.998€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.129.987€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Threadneedle European HYB 9E EUR

    LU1849562415

    Renta Corp Real Estate SA 6,25% 021023

    XS1883986934

  • VENTAS

    Threadneedle EU High Yield Bond Fund Z

    GB00B5M7TV77

    Faurecia 3,625% 150623

    XS1384278203

    Bankia Float 150327

    ES0213307046

    Caixabank 5% 141123

    XS0989061345

    Rallye SA 5% 151018

    FR0011337872

    Bankinter Sa Float 060427

    XS1592168451

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,11%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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