GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO

59,3M

patrimonio

8,0k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

59.250.756€

Valor liquidativo

324,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,08% *
2017 2,27% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,34% 1,08%
1 año -1,50% -1,50%
2 años 1,70% 3,44%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
324,3526€
320,8998€
326,2180€
329,7754€
329,2827€
325,5042€
323,5231€
318,2878€
313,5710€
304,6903€
300,9724€

Posiciones en cartera

El fondo GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI invierte en 61 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 29.559.855€ 49,89%
XS 6.930.964€ 11,71%
IE 5.424.951€ 9,15%
ES 4.513.113€ 7,63%
FI 4.109.087€ 6,94%
FR 4.080.438€ 6,89%
GB 1.053.612€ 1,78%
PT 517.064€ 0,87%
US 457.207€ 0,77%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 44.029.497€
Renta fija cotizada (> 1 año) 11.288.719€
Liquidez 2.604.465€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.328.075€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Candriam Bonds Euro High Yield V

    LU0891843558

    BNY Mellon Global Short Dated HYB EUR WA

    IE00BD5CVC03

    SA de obras servicios 6% 240722

    ES0376156016

  • VENTAS

    Candriam Bonds High YIELD I-C

    LU0144746509

    Bny Mel G Sh Dur Hyb Eiah

    IE00BD5CV310

    Candriam Bonds Global High Yield I

    LU0170293806

    La Francaise Sub Debt-Tc Eur

    FR0013289063

    Edream Odigeo SA 8,5% 010821

    XS1491985476

    Teva Pharm Fnc Nl II 1,125% 151024

    XS1439749281

    Grupo Antolin Irausa SA 3,375% 300426

    XS1812087598

    Grupo Antolin Dutch BV 5,125% 300622

    XS1246049073

    Kronos International Inc 3,75% 150925

    XS1680281133

    Wepa Hygieneprodukte Gmb 3,75% 150524

    DE000A2AA0W5

    Rallye SA 4,25% 110319

    FR0011441831

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,04%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×