GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCOOPERATIVO
15,5M
patrimonio
4,5k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,95% * |
| 2018 | -1,08% * |
| 2017 | 2,27% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 23,39% | 5,44% |
| 1 año | 1,39% | 1,39% |
| 2 años | -0,02% | -0,04% |
| 3 años | 2,21% | 6,79% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 325,3711€ | |
| 320,7649€ | |
| 308,5835€ | |
| 324,3526€ | |
| 320,8998€ | |
| 326,2180€ | |
| 329,7754€ | |
| 329,2827€ | |
| 325,5042€ | |
| 323,5231€ | |
| 318,2878€ | |
| 313,5710€ | |
| 304,6903€ | |
| 300,9724€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESCOOPERATIVO RENTA FIJA HIGH YIELD, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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3,50%968.516€, LU0226955762
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3,49%964.581€, LU0189895658
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3,44%951.490€, LU0891843558
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3,40%941.100€, LU0688634061
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3,39%937.972€, IE00B96G6Y08
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3,37%931.408€, LU0141799097
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3,32%917.644€, LU0765417018
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3,31%916.969€, IE00BD5CVC03
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3,31%916.969€, LU0248018375
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3,30%913.221€, LU1549373154
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3,29%909.483€, FI4000233259
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3,27%905.258€, LU0616840772
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3,27%904.332€, LU0248062605
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3,27%903.533€, LU0765421127
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3,25%898.997€, LU0415181899
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3,25%898.749€, LU0828818087
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3,22%890.840€, LU1849562415
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3,16%874.492€, FR0013277381
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3,05%843.001€, FR0013287000
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2,99%826.541€, LU0133806785
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2,92%807.753€, LU0849400030
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2,64%730.201€, LU1644441476
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2,32%640.575€, LU0966249640
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1,94%537.624€, LU0028445590
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1,66%458.193€, US532716AS62
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1,44%398.071€, PTMENUOM0009
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1,41%390.047€, IE00B9721Z33
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1,07%296.529€, ES0282870007
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0,77%213.855€, ES0205037007
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0,77%211.732€, XS1990733898
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0,76%209.457€, XS1879565791
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0,75%206.809€, XS1175813655
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0,74%204.888€, ES0384696003
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0,74%204.658€, ES0305063002
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0,74%204.369€, ES0305031009
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0,73%203.297€, XS1883986934
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0,73%201.648€, XS1681774888
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0,73%200.871€, XS1086530604
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0,72%200.505€, ES0305072003
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0,72%200.297€, ES0376156016
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0,72%199.161€, ES0305326003
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0,71%197.515€, XS1942700540
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0,71%197.075€, FR0011215508
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0,71%195.261€, ES0305039010
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0,52%144.352€, XS1608040090
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0,39%107.526€, XS1169199152
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0,38%106.135€, XS1951220596
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0,38%104.314€, ES0244251007
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0,28%76.895€, XS1458413728
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 16.449.332€ | 59,47% |
| IE | 2.244.988€ | 8,11% |
| ES | 2.023.837€ | 7,31% |
| FR | 1.914.568€ | 6,92% |
| XS | 1.866.237€ | 6,75% |
| FI | 909.483€ | 3,29% |
| US | 458.193€ | 1,66% |
| PT | 398.071€ | 1,44% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 21.321.296€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 3.533.895€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 1.265.166€ |
| Inversiones dudosas | 144.352€ |
| Liquidez | -10.803.737€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Tasty Bondco 1 SA 6,25% 150526
XS1990733898
Edreams Odigeo SA 5,5% 010923
XS1879565791
Ziggo BV 3,75% 150125
XS1175813655
Quabit Inmobiliaria 8,25% 040423
XS1942700540
Casino Guichard 5,244% 090320
FR0011215508
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VENTAS
La Francaise Sub Debt-Tc Eur
FR0013289063
Liberbank Sa 6,875% 140327
ES0268675032
Obrascon Huarte 4,75% 150322
XS1043961439
Europcar Groupe Sa 5,75% 150622
XS1241053666
Aldesa Financial Servcs 7,25% 010421
XS1028959754
Mota Engil Sgps Sa 5,5% 220419
PTMENNOE0008
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,76% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,18% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija internacional (3).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).