GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT

79,3M

patrimonio

1,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

69.528.018€

Valor liquidativo

44,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

9.724.462€

Valor liquidativo

46,58€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 5,13% *
2017 15,82% *
2016 3,61%
2015 6,67%
2014 3,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -43,00% -13,08%
1 año -6,33% -6,33%
2 años 5,94% 12,22%
3 años 5,15% 16,27%
4 años 5,53% 24,03%
5 años 5,19% 28,81%
6 años 10,42% 81,30%
7 años 8,40% 75,94%
8 años 5,84% 57,55%
9 años 4,27% 45,76%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
44,5933€
51,3020€
51,3830€
50,0505€
47,6067€
45,4862€
46,0248€
43,5204€
39,7365€
36,6821€
33,9465€
36,6156€
38,3524€
35,8299€
39,2196€
41,7403€
35,9530€
37,9501€
38,9811€
36,2345€
34,6199€
31,6243€
27,6025€
27,0103€
24,5962€
23,2252€
25,5989€
25,3459€
24,8767€
30,3171€
30,6786€
28,3038€
27,8881€
25,2370€
29,0986€
30,5943€
30,0480€
25,6421€

Posiciones en cartera

El fondo GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 71.613.794€ 90,34%
PT 5.131.253€ 6,46%
LU 909.000€ 1,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 77.449.011€
Liquidez 1.598.433€
Participaciones en IIC 205.036€

Inversiones

Hay 7 fondos que tienen participaciones en el fondo GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (1) 7.197.943€ 8,4%
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI (1) 3.249.969€ 3,8%
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI (1) 2.524.357€ 2,5%
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 1.718.839€ 3,5%
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) 648.913€ 5,0%
NB BEST MANAGERS, FI (1) 621.704€ 4,6%
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI (1) 358.520€ 0,8%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ARIMA RE SOCIMI

    ES0105376000

    ACCIONES|Almirall SA

    ES0157097017

    ACCIONES|Masmovil Ibercom

    ES0184696104

    ACCIONES|TUBACEX

    ES0132945017

    ACCIONES|ENCE

    ES0130625512

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169D7

    DERECHOS|FAES

    ES06349509R2

  • VENTAS

    ACCIONES|CAIXABANK

    ES0140609019

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,45% 0,20%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,24% 0.0000
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,13% 0,13%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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