GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT

92,1M

patrimonio

1,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

80.589.849€

Valor liquidativo

51,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

11.546.908€

Valor liquidativo

53,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 5,13% *
2017 15,82% *
2016 3,61%
2015 6,67%
2014 3,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,62% -0,16%
1 año 12,79% 12,79%
2 años 18,26% 39,86%
3 años 12,70% 43,18%
4 años 7,82% 35,18%
5 años 10,15% 62,22%
6 años 13,03% 108,58%
7 años 10,88% 106,23%
8 años 7,91% 83,96%
9 años 6,12% 70,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
51,3020€
51,3830€
50,0505€
47,6067€
45,4862€
46,0248€
43,5204€
39,7365€
36,6821€
33,9465€
36,6156€
38,3524€
35,8299€
39,2196€
41,7403€
35,9530€
37,9501€
38,9811€
36,2345€
34,6199€
31,6243€
27,6025€
27,0103€
24,5962€
23,2252€
25,5989€
25,3459€
24,8767€
30,3171€
30,6786€
28,3038€
27,8881€
25,2370€
29,0986€
30,5943€
30,0480€
25,6421€

Posiciones en cartera

El fondo GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI invierte en 45 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 72.891.207€ 79,12%
PT 4.566.417€ 4,95%
LU 2.678.000€ 2,91%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 79.899.879€
Liquidez 12.001.133€
Participaciones en IIC 235.745€

Inversiones

Hay 7 fondos que tienen participaciones en el fondo GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (1) 7.197.943€ 8,4%
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI (1) 3.249.969€ 3,8%
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI (1) 2.524.357€ 2,5%
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 1.718.839€ 3,5%
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) 648.913€ 5,0%
NB BEST MANAGERS, FI (1) 621.704€ 4,6%
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI (1) 358.520€ 0,8%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Grifols

    ES0171996095

    ACCIONES|Accs. Clinicas Bavie

    ES0119037010

    ACCIONES|ALQUIBER QUALITY S.A

    ES0105366001

    ACCIONES|Agile Content

    ES0105102000

  • VENTAS

    ACCIONES|ENCE

    ES0130625512

    ACCIONES|Banco Santander S.A.

    ES0113900J37

    ACCIONES|TUBACEX

    ES0132945017

    ACCIONES|Accs. Laboratorios F

    ES0157261019

    ACCIONES|VIDRALAL

    ES0183746314

    ACCIONES|Accs. Laboratorios A

    ES0157097017

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169C9

    DERECHOS|ACS

    ES06670509D1

    DERECHOS|Accs. Quabit

    ES0610944953

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 3,62% 0,28%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,36% 0.0000
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,20% 0,20%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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