GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT
73,7M
patrimonio
1,2k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,44% * |
| 2018 | 5,13% * |
| 2017 | 15,82% * |
| 2016 | 3,61% |
| 2015 | 6,67% |
| 2014 | 3,85% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,48% | 3,24% |
| 1 año | -10,40% | -10,40% |
| 2 años | 0,01% | 0,03% |
| 3 años | 10,69% | 35,62% |
| 4 años | 4,09% | 17,39% |
| 5 años | 3,38% | 18,10% |
| 6 años | 8,90% | 66,79% |
| 7 años | 10,26% | 98,22% |
| 8 años | 5,36% | 51,85% |
| 9 años | 6,90% | 82,42% |
| 10 años | 6,02% | 79,54% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 46,0380€ | |
| 47,0181€ | |
| 44,5933€ | |
| 51,3020€ | |
| 51,3830€ | |
| 50,0505€ | |
| 47,6067€ | |
| 45,4862€ | |
| 46,0248€ | |
| 43,5204€ | |
| 39,7365€ | |
| 36,6821€ | |
| 33,9465€ | |
| 36,6156€ | |
| 38,3524€ | |
| 35,8299€ | |
| 39,2196€ | |
| 41,7403€ | |
| 35,9530€ | |
| 37,9501€ | |
| 38,9811€ | |
| 36,2345€ | |
| 34,6199€ | |
| 31,6243€ | |
| 27,6025€ | |
| 27,0103€ | |
| 24,5962€ | |
| 23,2252€ | |
| 25,5989€ | |
| 25,3459€ | |
| 24,8767€ | |
| 30,3171€ | |
| 30,6786€ | |
| 28,3038€ | |
| 27,8881€ | |
| 25,2370€ | |
| 29,0986€ | |
| 30,5943€ | |
| 30,0480€ | |
| 25,6421€ |
Posiciones en cartera
El fondo GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI invierte en 42 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,40%6.195.181€, ES0105130001
-
6,75%4.974.426€, ES0105630315
-
4,74%3.494.385€, ES0171996095
-
4,72%3.476.118€, ES0105066007
-
4,62%3.404.586€, PTPTI0AM0006
-
4,10%3.019.327€, ES0105223004
-
4,03%2.973.457€, ES0184696104
-
3,55%2.619.943€, ES0121975009
-
3,51%2.586.805€, ES0116920333
-
3,32%2.448.300€, ES0113900J37
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3,16%2.326.348€, ES0105065009
-
3,00%2.209.242€, ES0182870214
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2,90%2.138.632€, ES0173516115
-
2,89%2.126.891€, ES0134950F36
-
2,73%2.016.180€, ES0144580Y14
-
2,54%1.875.153€, ES0164180012
-
2,43%1.792.500€, ES0105022000
-
2,26%1.666.565€, ES0132945017
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2,23%1.640.316€, ES0105287009
-
2,19%1.613.700€, ES0105376000
-
2,14%1.579.200€, ES0178165017
-
2,13%1.572.779€, PTCOR0AE0006
-
1,87%1.376.739€, ES0147561015
-
1,80%1.329.000€, ES0177542018
-
1,72%1.265.631€, ES0122060314
-
1,65%1.220.000€, ES0105025003
-
1,59%1.174.665€, ES0172708234
-
1,51%1.111.250€, ES0118594417
-
1,45%1.067.200€, ES0165359029
-
1,03%757.666€, ES0105229001
-
0,99%727.869€, ES0113679I37
-
0,91%671.674€, ES0173358039
-
0,63%467.504€, ES0132105018
-
0,55%404.693€, ES0125140A14
-
0,43%316.581€, ES0119037010
-
0,34%252.000€, ES0105219002
-
0,34%250.996€, ES0167733015
-
0,30%224.849€, ES0138911039
-
0,30%219.411€, PTSNP0AE0008
-
0,16%117.158€, ES0105366001
-
0,12%90.312€, ES06735169E5
-
0,05%33.627€, ES06828709F3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 65.632.083€ | 89,03% |
| PT | 5.196.776€ | 7,05% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 70.604.010€ |
| Liquidez | 2.892.399€ |
| Participaciones en IIC | 224.849€ |
Inversiones
Hay 7 fondos que tienen participaciones en el fondo GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (1) | 7.197.943€ | 8,4% |
| GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI (1) | 3.249.969€ | 3,8% |
| ABANTE ASESORES GLOBAL, FI (1) | 2.524.357€ | 2,5% |
| ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) | 1.718.839€ | 3,5% |
| SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) | 648.913€ | 5,0% |
| NB BEST MANAGERS, FI (1) | 621.704€ | 4,6% |
| BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI (1) | 358.520€ | 0,8% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Sacyr Vallehermoso
ES0182870214
ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida
ES0178165017
ACCIONES|IAG
ES0177542018
ACCIONES|Indra Sistemas SA
ES0118594417
ACCIONES|Lab Reig Jofre SA
ES0165359029
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
DERECHOS|Sacyr Vallehermoso
ES06828709F3
-
VENTAS
ACCIONES|SOL MELIA
ES0176252718
ACCIONES|Altri SPGS SA
PTALT0AE0002
ACCIONES|Unicaja
ES0180907000
ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia
ES0118900010
ACCIONES|Lar España Real Esta
ES0105015012
ACCIONES|INDITEX
ES0148396007
ACCIONES|TELEFONICA
ES0178430E18
ACCIONES|Accs. Mittal Steel
LU1598757687
ACCIONES|Neinor Homes SLU
ES0105251005
ACCIONES|Alantra Partners SA
ES0126501131
ACCIONES|Agile Content
ES0105102000
ACCIONES|Avanzit SA
ES0183304312
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B |
|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,50% | 0,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,22% | 0.0000 |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% | 0,12% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).