GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESCONSULT

79,7M

patrimonio

1,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

70.195.292€

Valor liquidativo

47,02€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

9.470.494€

Valor liquidativo

49,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,44% *
2018 5,13% *
2017 15,82% *
2016 3,61%
2015 6,67%
2014 3,85%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 23,95% 5,44%
1 año -6,06% -6,06%
2 años 3,94% 8,04%
3 años 8,69% 28,41%
4 años 3,02% 12,64%
5 años 5,35% 29,76%
6 años 9,67% 74,07%
7 años 9,07% 83,67%
8 años 5,48% 53,26%
9 años 5,47% 61,58%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
47,0181€
44,5933€
51,3020€
51,3830€
50,0505€
47,6067€
45,4862€
46,0248€
43,5204€
39,7365€
36,6821€
33,9465€
36,6156€
38,3524€
35,8299€
39,2196€
41,7403€
35,9530€
37,9501€
38,9811€
36,2345€
34,6199€
31,6243€
27,6025€
27,0103€
24,5962€
23,2252€
25,5989€
25,3459€
24,8767€
30,3171€
30,6786€
28,3038€
27,8881€
25,2370€
29,0986€
30,5943€
30,0480€
25,6421€

Posiciones en cartera

El fondo GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 68.554.514€ 86,06%
PT 7.802.756€ 9,79%
LU 542.400€ 0,68%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 76.675.244€
Liquidez 2.766.116€
Participaciones en IIC 224.426€

Inversiones

Hay 7 fondos que tienen participaciones en el fondo GESCONSULT RENTA VARIABLE, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE, FI (1) 7.197.943€ 8,4%
GESCONSULT LEON VALORES MIXTO FLEXIBLE, FI (1) 3.249.969€ 3,8%
ABANTE ASESORES GLOBAL, FI (1) 2.524.357€ 2,5%
ABANTE PATRIMONIO GLOBAL, FI (1) 1.718.839€ 3,5%
SMART-ISH FONDO DE GESTORES F.I. (1) 648.913€ 5,0%
NB BEST MANAGERS, FI (1) 621.704€ 4,6%
BANKIA BANCA PRIVADA SELECCIÓN, FI (1) 358.520€ 0,8%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|Altri SPGS SA

    PTALT0AE0002

    ACCIONES|Applus Services, S.A

    ES0105022000

    ACCIONES|Banco Santander S.A.

    ES0113900J37

    ACCIONES|INDITEX

    ES0148396007

    ACCIONES|IBERDROLA

    ES0144580Y14

  • VENTAS

    ACCIONES|Papeles y Cartones

    ES0168561019

    ACCIONES|ACS

    ES0167050915

    ACCIONES|Almirall SA

    ES0157097017

    ACCIONES|ENCE

    ES0130625512

    ACCIONES|F. Ramada Investime

    PTFRV0AE0004

    ACCIONES|Accs. Quabit

    ES0110944172

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169D7

    DERECHOS|FAES

    ES06349509R2

    ACCIONES|Sonae Capital SGPS S

    PTS3P0AM0025

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE B
Ratio de gastos (TER) 2,52% 0,32%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,20% 0.0000
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,12% 0,12%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×