FONTALENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139958039
| Patrimonio | 296.424€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 3.055,92€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,25|2015-09-11 | DE0001137438 | 19,02% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|1,00|2019-02-22 | DE0001141687 | 9,38% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 6,45% |
| ACCIONES|B.SANTANDER | ES0113900J37 | 5,55% |
| OBLIGACION|GROUPAMA S.A.|6,38|2049-05-28 | FR0011896513 | 3,38% |
| OBLIGACION|R.COSTA RICA|4,38|2025-04-30 | USP3699PGE18 | 2,25% |
| OBLIGACION|BBVA|9,00|2049-05-09 | XS0926832907 | 2,13% |
| BONO|SIDECU, S.A.|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 2,10% |
| BONO|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,10% |
| OBLIGACION|LLOYDS|7,50|2049-06-27 | US539439AG42 | 2,08% |
| OBLIGACION|UBS|5,13|2024-05-15 | CH0244100266 | 2,04% |
| OBLIGACION|S.GENERALE|7,88|2049-12-18 | US83367TBF57 | 2,02% |
| OBLIGACION|BPCE|12,50|2049-09-30 | USF11494AA36 | 1,98% |
| OBLIGACION|NOBLE GROUP|6,00|2049-06-24 | XS1079076029 | 1,74% |
| OBLIGACION|NORDEA BANK|1,29|2049-09-29 | XS0200688256 | 1,53% |
| BONO|GAZPROMBANK|7,88|2049-04-29 | XS0848137708 | 1,45% |
| OBLIGACION|B.SANTANDER|2,16|2049-09-29 | XS0202197694 | 1,42% |
| ACCIONES|THROMBOGENICS | BE0003846632 | 1,37% |
| OBLIGACION|BOMBARDIER|6,13|2021-05-15 | XS0552915943 | 1,35% |
| OBLIGACION|MONITCHEM|6,88|2022-06-15 | XS1074933794 | 1,23% |
| OBLIGACION|UNIQA INSURANCE|6,88|2043-07-31 | XS0808635436 | 1,18% |
| OBLIGACION|CERAMTEC GROUP|8,25|2021-08-15 | XS0955817738 | 1,17% |
| BONO|PICARD BONDCO|7,75|2020-02-01 | XS1117298833 | 1,14% |
| OBLIGACION|SNAI SPA|12,00|2018-12-15 | XS0982711805 | 1,12% |
| OBLIGACION|WIND ACQUISITION|7,00|2021-04-23 | XS1055940206 | 1,12% |
| BONO|FINDUS BONDCO|9,13|2018-07-01 | XS0943769397 | 1,12% |
| BONO|UNILABS|8,50|2018-07-15 | XS0943769470 | 1,10% |
| BONO|SPRING FINANCE|7,50|2018-06-01 | XS0936772341 | 1,07% |
| OBLIGACION|B.SANTANDER|6,25|2049-03-12 | XS1043535092 | 1,06% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE|1,92|2049-12-29 | FR0010161026 | 1,03% |
| BONO|CGG|1,25|2019-01-01 | FR0011357664 | 1,00% |
| BONO|F.QUICK|4,82|2019-04-15 | XS1054086928 | 0,96% |
| BONO|RICKMERS|8,88|2018-06-11 | DE000A1TNA39 | 0,94% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|7,82|2033-12-31 | XS0205545840 | 0,88% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|2,26|2038-12-31 | XS0205537581 | 0,70% |
| ACCIONES|MOLYCORP | US6087531090 | 0,50% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|0,00|2035-12-31 | XS0209139244 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONTALENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
296,4k
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo