FONTALENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139958039

Patrimonio 296.424€
Partícipes 97
Patrimonio por partícipe 3.055,92€

Cartera del fondo a 2015-03-31

El fondo invierte en 37 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,25|2015-09-11 DE0001137438 19,02%
BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|1,00|2019-02-22 DE0001141687 9,38%
ACCIONES|GRUPO EZENTIS ES0172708234 6,45%
ACCIONES|B.SANTANDER ES0113900J37 5,55%
OBLIGACION|GROUPAMA S.A.|6,38|2049-05-28 FR0011896513 3,38%
OBLIGACION|R.COSTA RICA|4,38|2025-04-30 USP3699PGE18 2,25%
OBLIGACION|BBVA|9,00|2049-05-09 XS0926832907 2,13%
BONO|SIDECU, S.A.|6,00|2020-03-18 ES0305063002 2,10%
BONO|EYSA|6,88|2021-07-23 ES0205037007 2,10%
OBLIGACION|LLOYDS|7,50|2049-06-27 US539439AG42 2,08%
OBLIGACION|UBS|5,13|2024-05-15 CH0244100266 2,04%
OBLIGACION|S.GENERALE|7,88|2049-12-18 US83367TBF57 2,02%
OBLIGACION|BPCE|12,50|2049-09-30 USF11494AA36 1,98%
OBLIGACION|NOBLE GROUP|6,00|2049-06-24 XS1079076029 1,74%
OBLIGACION|NORDEA BANK|1,29|2049-09-29 XS0200688256 1,53%
BONO|GAZPROMBANK|7,88|2049-04-29 XS0848137708 1,45%
OBLIGACION|B.SANTANDER|2,16|2049-09-29 XS0202197694 1,42%
ACCIONES|THROMBOGENICS BE0003846632 1,37%
OBLIGACION|BOMBARDIER|6,13|2021-05-15 XS0552915943 1,35%
OBLIGACION|MONITCHEM|6,88|2022-06-15 XS1074933794 1,23%
OBLIGACION|UNIQA INSURANCE|6,88|2043-07-31 XS0808635436 1,18%
OBLIGACION|CERAMTEC GROUP|8,25|2021-08-15 XS0955817738 1,17%
BONO|PICARD BONDCO|7,75|2020-02-01 XS1117298833 1,14%
OBLIGACION|SNAI SPA|12,00|2018-12-15 XS0982711805 1,12%
OBLIGACION|WIND ACQUISITION|7,00|2021-04-23 XS1055940206 1,12%
BONO|FINDUS BONDCO|9,13|2018-07-01 XS0943769397 1,12%
BONO|UNILABS|8,50|2018-07-15 XS0943769470 1,10%
BONO|SPRING FINANCE|7,50|2018-06-01 XS0936772341 1,07%
OBLIGACION|B.SANTANDER|6,25|2049-03-12 XS1043535092 1,06%
OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE|1,92|2049-12-29 FR0010161026 1,03%
BONO|CGG|1,25|2019-01-01 FR0011357664 1,00%
BONO|F.QUICK|4,82|2019-04-15 XS1054086928 0,96%
BONO|RICKMERS|8,88|2018-06-11 DE000A1TNA39 0,94%
OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|7,82|2033-12-31 XS0205545840 0,88%
OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|2,26|2038-12-31 XS0205537581 0,70%
ACCIONES|MOLYCORP US6087531090 0,50%
OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|0,00|2035-12-31 XS0209139244 0,34%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONTALENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.

296,4k

patrimonio

97

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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