FONTALENTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139958039
| Patrimonio | 296.424€ |
|---|---|
| Partícipes | 97 |
| Patrimonio por partícipe | 3.055,92€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,25|2015-09-11 | DE0001137438 | 20,03% |
| BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|-0,05|2014-12-12 | DE0001137404 | 9,98% |
| ACCIONES|KPN | NL0000009082 | 6,19% |
| REPO|UNICAJA|0,15|2014-10-01 | ES00000122F2 | 5,68% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS | ES0172708234 | 5,63% |
| OBLIGACION|AMERICA MOVIL|6,38|2073-09-06 | XS0969341147 | 5,13% |
| OBLIGACION|GROUPAMA S.A.|6,38|2049-05-28 | FR0011896513 | 3,32% |
| OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE|1,92|2049-12-29 | FR0010161026 | 2,95% |
| OBLIGACION|BANK OF IRELAND|10,00|2016-07-30 | XS0862044798 | 2,42% |
| BONO|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,18% |
| ACCIONES|THROMBOGENICS | BE0003846632 | 2,10% |
| OBLIGACION|R.COSTA RICA|4,38|2025-04-30 | USP3699PGE18 | 1,98% |
| OBLIGACION|BBVA|9,00|2049-05-09 | XS0926832907 | 1,87% |
| OBLIGACION|LLOYDS|7,50|2049-06-27 | US539439AG42 | 1,80% |
| OBLIGACION|BPCE|12,50|2049-09-30 | USF11494AA36 | 1,79% |
| OBLIGACION|S.GENERALE|7,88|2049-12-18 | US83367TBF57 | 1,75% |
| OBLIGACION|B.SANTANDER|2,16|2049-09-29 | XS0202197694 | 1,72% |
| OBLIGACION|UBS|5,13|2024-05-15 | CH0244100266 | 1,71% |
| OBLIGACION|NORDEA BANK|2,32|2049-09-29 | XS0200688256 | 1,70% |
| BONO|GAZPROMBANK|7,88|2049-04-29 | XS0848137708 | 1,65% |
| OBLIGACION|RENHE COMMERCIAL|13,00|2016-03-10 | USG75004AB07 | 1,51% |
| OBLIGACION|BOMBARDIER|6,13|2021-05-15 | XS0552915943 | 1,46% |
| ACCIONES|MOLYCORP | US6087531090 | 1,39% |
| OBLIGACION|CERAMTEC GROUP|8,25|2021-08-15 | XS0955817738 | 1,20% |
| OBLIGACION|SNAI SPA|7,63|2018-06-15 | XS0982712449 | 1,17% |
| OBLIGACION|B.SANTANDER|6,25|2049-03-12 | XS1043535092 | 1,07% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|7,82|2033-12-31 | XS0205545840 | 0,84% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|2,26|2038-12-31 | XS0205537581 | 0,74% |
| OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|0,00|2035-12-31 | XS0209139244 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONTALENTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.
296,4k
patrimonio
97
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo