FONTALENTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0139958039

Patrimonio 296.424€
Partícipes 97
Patrimonio por partícipe 3.055,92€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 29 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,25|2015-09-11 DE0001137438 19,99%
BONO|REP. FED.DE ALEMANIA|0,10|2014-12-12 DE0001137404 9,97%
ACCIONES|KPN NL0000009082 6,49%
OBLIGACION|AMERICA MOVIL|6,38|2073-09-06 XS0969341147 5,05%
REPO|UNICAJA|0,12|2014-07-01 ES00000122F2 4,84%
ACCIONES|GRUPO EZENTIS ES0172708234 3,51%
OBLIGACION|CREDIT AGRICOLE|1,92|2049-12-29 FR0010161026 3,19%
OBLIGACION|BANK OF IRELAND|10,00|2016-07-30 XS0862044798 2,48%
ACCIONES|MOLYCORP US6087531090 2,45%
ACCIONES|GRUPO EZENTIS ES0172708341 2,31%
ACCIONES|THROMBOGENICS BE0003846632 2,26%
ACCIONES|FIAT IT0001976403 2,17%
OBLIGACION|R.COSTA RICA|4,38|2025-04-30 USP3699PGE18 1,87%
OBLIGACION|NORDEA BANK|2,32|2049-09-29 XS0200688256 1,84%
OBLIGACION|BBVA|9,00|2049-05-09 XS0926832907 1,81%
OBLIGACION|B.SANTANDER|2,16|2049-09-29 XS0202197694 1,81%
OBLIGACION|S.GENERALE|7,88|2049-12-18 US83367TBF57 1,72%
OBLIGACION|BARCLAYS|8,25|2049-12-15 US06738EAA38 1,72%
OBLIGACION|GROUPAMA S.A.|6,30|2049-10-29 FR0010533414 1,71%
OBLIGACION|BOMBARDIER|6,13|2021-05-15 XS0552915943 1,47%
OBLIGACION|RENHE COMMERCIAL|13,00|2016-03-10 USG75004AB07 1,39%
OBLIGACION|CERAMTEC GROUP|8,25|2021-08-15 XS0955817738 1,23%
OBLIGACION|SNAI SPA|7,63|2018-06-15 XS0982712449 1,20%
OBLIGACION|B.SANTANDER|6,25|2049-03-12 XS1043535092 1,14%
OBLIGACION|FINANCIERE GAILLON|7,00|2019-09-30 XS1050202446 1,12%
OBLIGACION|GROUPAMA S.A.|6,38|2049-05-28 FR0011896513 1,12%
OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|7,82|2033-12-31 XS0205545840 0,80%
OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|2,26|2038-12-31 XS0205537581 0,66%
OBLIGACION|REPUBLICA ARGENTINA|0,00|2035-12-31 XS0209139244 0,30%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONTALENTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por MERCHBANC, S.A., S.G.I.I.C.

296,4k

patrimonio

97

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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