FONDITEL LINCE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL
4,0M
patrimonio
156
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,67% * |
| 2018 | -2,65% * |
| 2017 | 13,90% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 28,62% | 6,55% |
| 1 año | -9,44% | -9,44% |
| 2 años | -7,27% | -14,02% |
| 3 años | 2,39% | 7,36% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,3118€ | |
| 6,3190€ | |
| 5,9238€ | |
| 6,7453€ | |
| 6,9698€ | |
| 6,8923€ | |
| 7,0802€ | |
| 7,2147€ | |
| 7,3409€ | |
| 7,1825€ | |
| 6,4452€ | |
| 6,1859€ | |
| 5,8792€ | |
| 6,1794€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDITEL LINCE, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,98%317.871€, ES0113900J37
-
6,87%273.625€, ES0148396007
-
5,64%224.573€, ES0178430E18
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5,02%199.883€, ES0173516115
-
4,72%187.908€, ES0113211835
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3,92%156.240€, ES0176252718
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3,66%145.919€, ES0130625512
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3,36%133.981€, ES0175438003
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3,29%130.936€, ES0140609019
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3,13%124.698€, ES0105251005
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3,00%119.560€, ES0184696104
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2,92%116.368€, ES0113307062
-
2,79%111.009€, ES0105015012
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2,58%102.840€, ES0124244E34
-
2,40%95.434€, ES0109067019
-
2,33%92.785€, ES0177542018
-
2,28%91.008€, ES0168675090
-
2,25%89.423€, ES0130670112
-
2,17%86.545€, ES0113860A34
-
2,00%79.770€, ES0165386014
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1,91%76.055€, ES0105287009
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1,74%69.308€, ES0118900010
-
1,67%66.675€, ES0118594417
-
1,67%66.638€, ES0113679I37
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1,37%54.600€, ES0171996087
-
1,33%52.980€, ES0132105018
-
1,15%45.788€, ES0173093024
-
0,97%38.768€, ES0116870314
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0,12%4.878€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 3.356.066€ | 84,24% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 3.356.066€ |
| Liquidez | 626.977€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|PROSEGUR
ES0175438003
ACCIONES|Lar España Real Esta
ES0105015012
ACCIONES|Accs. Solaria Energi
ES0165386014
DERECHOS|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
ACCIONES|IBERDROLA
ES0144580Y14
ACCIONES|Applus Services, S.A
ES0105022000
ACCIONES|FLUIDRA
ES0137650018
ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida
ES0178165017
ACCIONES|Gestamp Fund
ES0105223004
Comisiones y gastos
| Concepto | CLASE A | CLASE B | CLASE C |
|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,00% | 0,60% | 1,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% | 0,32% | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% | 0,08% | 0,08% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).