FONDITEL LINCE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL

3,6M

patrimonio

151

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

150.500€

Valor liquidativo

5,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

3.354.170€

Valor liquidativo

6,18€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

86.184€

Valor liquidativo

5,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,65% *
2017 13,90% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -40,60% -12,18%
1 año -16,33% -16,33%
2 años -4,13% -8,09%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,9238€
6,7453€
6,9698€
6,8923€
7,0802€
7,2147€
7,3409€
7,1825€
6,4452€
6,1859€
5,8792€
6,1794€

Posiciones en cartera

El fondo FONDITEL LINCE, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.400.813€ 94,67%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 3.400.813€
Liquidez 190.041€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|IBERDROLA

    ES0144580Y14

    ACCIONES|Sacyr Vallehermoso

    ES0182870214

    ACCIONES|Applus Services, S.A

    ES0105022000

    ACCIONES|ENCE

    ES0130625512

    ACCIONES|Amadeus

    ES0109067019

    ACCIONES|SOLAPARK CORP

    ES0105385001

    ACCIONES|Almirall SA

    ES0157097017

    ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida

    ES0178165017

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169D7

  • VENTAS

    ACCIONES|DIA

    ES0126775032

    ACCIONES|Antena 3 Televisión

    ES0109427734

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE C
Ratio de gastos (TER) 1,95% 0,53% 1,45%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,75% 0,33% 1,25%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,09% 0,09% 0,09%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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