FONDITEL LINCE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por FONDITEL

4,0M

patrimonio

156

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

168.399€

Valor liquidativo

6,31€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE B

Patrimonio

3.596.202€

Valor liquidativo

6,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

218.442€

Valor liquidativo

6,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 6,67% *
2018 -2,65% *
2017 13,90% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 28,62% 6,55%
1 año -9,44% -9,44%
2 años -7,27% -14,02%
3 años 2,39% 7,36%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,3118€
6,3190€
5,9238€
6,7453€
6,9698€
6,8923€
7,0802€
7,2147€
7,3409€
7,1825€
6,4452€
6,1859€
5,8792€
6,1794€

Posiciones en cartera

El fondo FONDITEL LINCE, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.356.066€ 84,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 3.356.066€
Liquidez 626.977€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|PROSEGUR

    ES0175438003

    ACCIONES|Lar España Real Esta

    ES0105015012

    ACCIONES|Accs. Solaria Energi

    ES0165386014

    DERECHOS|REPSOL

    ES06735169E5

  • VENTAS

    ACCIONES|IBERDROLA

    ES0144580Y14

    ACCIONES|Applus Services, S.A

    ES0105022000

    ACCIONES|FLUIDRA

    ES0137650018

    ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida

    ES0178165017

    ACCIONES|Gestamp Fund

    ES0105223004

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE BCLASE C
Ratio de gastos (TER) 2,00% 0,60% 1,50%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 1,74% 0,32% 1,24%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,08% 0,08% 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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