FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138021003

Patrimonio 14.471.776€
Partícipes 612
Patrimonio por partícipe 23.646,69€

Cartera del fondo a 2018-09-30

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|CECABANK|3,325|2018-10-01 ES00000124C5 44,01%
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 ES00000122D7 31,00%
Bonos|ICO|4,750|2020-04-30 XS0883537143 15,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

14,5M

patrimonio

612

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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