FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

14,9M

patrimonio

626

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.859.081€

Valor liquidativo

67,67€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,42% *
2017 1,37% *
2016 2,26%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,19% 0,30%
1 año 0,50% 0,50%
2 años 1,42% 2,86%
3 años 1,84% 5,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
67,6727€
67,4715€
67,3416€
67,0621€
67,3381€
67,2330€
66,8460€
66,3211€
65,7936€
64,9081€
63,6779€
64,8578€
64,0633€

Posiciones en cartera

El fondo FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 11.146.464€ 75,01%
XS 2.229.474€ 15,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 6.835.938€
Adquisición temporal de activos 6.540.000€
Liquidez 1.483.143€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPO|CECABANK|3,325|2018-10-01

    ES00000124C5

  • VENTAS

    REPO|CECABANK|3,325|2018-07-02

    ES00000122E5

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,34%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,22%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 (de una escala de 1 A 7).

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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