FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

14,5M

patrimonio

615

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.528.808€

Valor liquidativo

67,96€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,42% *
2017 1,37% *
2016 2,26%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,69% 0,42%
1 año 1,33% 1,33%
2 años 1,23% 2,47%
3 años 1,57% 4,78%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
67,9561€
67,6727€
67,4715€
67,3416€
67,0621€
67,3381€
67,2330€
66,8460€
66,3211€
65,7936€
64,9081€
63,6779€
64,8578€
64,0633€

Posiciones en cartera

El fondo FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 10.891.443€ 74,97%
XS 2.167.114€ 14,92%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 6.638.557€
Adquisición temporal de activos 6.420.000€
Liquidez 1.470.251€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,23%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,15%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 4 (de una escala de 1 A 7).

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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