FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST

14,5M

patrimonio

614

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

14.549.667€

Valor liquidativo

68,12€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,24% *
2018 0,42% *
2017 1,37% *
2016 2,26%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,96% 0,24%
1 año 1,15% 1,15%
2 años 0,95% 1,90%
3 años 2,27% 6,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
68,1162€
67,9561€
67,6727€
67,4715€
67,3416€
67,0621€
67,3381€
67,2330€
66,8460€
66,3211€
65,7936€
64,9081€
63,6779€
64,8578€
64,0633€

Posiciones en cartera

El fondo FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 10.597.643€ 72,84%
XS 2.152.281€ 14,79%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 6.589.924€
Adquisición temporal de activos 6.160.000€
Liquidez 1.799.743€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,24%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,16%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 A 7..

Vocación inversora: De garantía parcial (11).

Categoría: Otros (8).

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