FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138021003
| Patrimonio | 14.471.776€ |
|---|---|
| Partícipes | 612 |
| Patrimonio por partícipe | 23.646,69€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|GENERALIDAD CATALUÑA|4,950|2020-02-11 | ES00000950E9 | 45,28% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 32,59% |
| Bonos|ICO|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 16,05% |
| REPO|CECABANK|0,000|2016-01-04 | ES00000124W3 | 1,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FONDESPAÑA-DUERO GARANTIZADO RF IV/2020, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.
14,5M
patrimonio
612
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo