FONDANETO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM
8,7M
patrimonio
106
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,18% * |
| 2018 | -0,91% * |
| 2017 | 1,88% * |
| 2016 | 3,26% |
| 2015 | -0,91% |
| 2014 | 6,45% |
| 2013 | 8,73% |
| 2012 | 3,48% |
| 2011 | -4,23% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 22,94% | 5,34% |
| 1 año | 1,26% | 1,26% |
| 2 años | 0,16% | 0,31% |
| 3 años | 1,98% | 6,05% |
| 4 años | 0,82% | 3,34% |
| 5 años | 1,11% | 5,66% |
| 6 años | 2,81% | 18,12% |
| 7 años | 3,48% | 27,03% |
| 8 años | 2,10% | 18,14% |
| 9 años | 2,72% | 27,30% |
| 10 años | 2,14% | 23,57% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,5687€ | |
| 8,4742€ | |
| 8,1341€ | |
| 8,4648€ | |
| 8,4619€ | |
| 8,5342€ | |
| 8,6126€ | |
| 8,5915€ | |
| 8,5421€ | |
| 8,5089€ | |
| 8,3848€ | |
| 8,2250€ | |
| 8,0797€ | |
| 8,0124€ | |
| 8,1198€ | |
| 8,0466€ | |
| 8,2917€ | |
| 8,4378€ | |
| 8,1946€ | |
| 8,1878€ | |
| 8,1097€ | |
| 7,9233€ | |
| 7,6981€ | |
| 7,4959€ | |
| 7,2540€ | |
| 7,1579€ | |
| 7,0803€ | |
| 6,9409€ | |
| 6,7452€ | |
| 6,8994€ | |
| 6,8425€ | |
| 6,6523€ | |
| 7,2531€ | |
| 7,2980€ | |
| 7,1445€ | |
| 6,9377€ | |
| 6,7311€ | |
| 6,9419€ | |
| 7,0582€ | |
| 6,9609€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONDANETO, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
11,65%1.017.912€, IE00BYXHR262
-
11,45%1.000.215€, LU1534068801
-
11,45%999.887€, LU0293295597
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11,29%986.134€, LU1849560120
-
8,11%708.312€, LU1590491913
-
5,74%501.627€, LU1184248083
-
3,74%326.669€, XS1139494493
-
3,61%315.274€, XS1797138960
-
3,45%301.468€, LU0360478795
-
3,06%267.348€, LU0599947271
-
2,99%261.335€, LU1245470080
-
1,29%112.537€, LU0219424487
-
1,27%111.338€, LU0219424644
-
1,24%108.210€, LU0312333569
-
1,23%107.674€, LU0582530498
-
1,19%103.667€, LU0360483019
-
0,70%60.929€, LU0256881128
-
0,23%19.854€, US0367521038
-
0,18%15.964€, US2546871060
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0,16%14.257€, US30303M1027
-
0,16%14.099€, US6475811070
-
0,16%13.953€, US7134481081
-
0,16%13.668€, ES0157261019
-
0,16%13.597€, NL0010273215
-
0,15%13.497€, US0846707026
-
0,15%13.163€, DE000BAY0017
-
0,15%12.944€, IT0003506190
-
0,15%12.826€, IE00B1RR8406
-
0,15%12.819€, US6315122092
-
0,14%12.152€, GB00B24CGK77
-
0,13%11.662€, ES0173516115
-
0,13%11.611€, FR0000131906
-
0,13%11.357€, DE0005190037
-
0,13%11.233€, ES0177542018
-
0,13%11.137€, GB0009697037
-
0,12%10.105€, DK0060252690
-
0,10%9.122€, GB0004544929
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 5.630.681€ | 64,46% |
| IE | 1.030.738€ | 11,80% |
| XS | 641.943€ | 7,35% |
| US | 104.443€ | 1,19% |
| ES | 36.563€ | 0,42% |
| GB | 32.411€ | 0,37% |
| DE | 24.520€ | 0,28% |
| NL | 13.597€ | 0,16% |
| IT | 12.944€ | 0,15% |
| FR | 11.611€ | 0,13% |
| DK | 10.105€ | 0,12% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 6.648.593€ |
| Liquidez | 1.184.229€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 641.943€ |
| Renta variable | 259.020€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T
LU0293295597
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR
LU1184248083
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV SHO
LU0360478795
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO
LU0219424644
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR
LU0360483019
ACCIONES|ANTHEM INC
US0367521038
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMER
LU1055198771
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC
IE00B81TMV64
PARTICIPACIONES|CGS FMS GL EVOLUTION FRT
LU0501220262
RFIJA|BANKIA SA|6.38|2049-09-19
XS1880365975
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE
LU0318939765
PARTICIPACIONES|MFS FUNDS - GLOBAL EQUIT
LU0094560744
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO EQUITY
LU0106235459
PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN
LU1034951563
ACCIONES|MYLAN NV
NL0011031208
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,86% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,40% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).