FONDANETO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Santander AM

8,7M

patrimonio

106

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

8.733.785€

Valor liquidativo

8,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,18% *
2018 -0,91% *
2017 1,88% *
2016 3,26%
2015 -0,91%
2014 6,45%
2013 8,73%
2012 3,48%
2011 -4,23%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 22,94% 5,34%
1 año 1,26% 1,26%
2 años 0,16% 0,31%
3 años 1,98% 6,05%
4 años 0,82% 3,34%
5 años 1,11% 5,66%
6 años 2,81% 18,12%
7 años 3,48% 27,03%
8 años 2,10% 18,14%
9 años 2,72% 27,30%
10 años 2,14% 23,57%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,5687€
8,4742€
8,1341€
8,4648€
8,4619€
8,5342€
8,6126€
8,5915€
8,5421€
8,5089€
8,3848€
8,2250€
8,0797€
8,0124€
8,1198€
8,0466€
8,2917€
8,4378€
8,1946€
8,1878€
8,1097€
7,9233€
7,6981€
7,4959€
7,2540€
7,1579€
7,0803€
6,9409€
6,7452€
6,8994€
6,8425€
6,6523€
7,2531€
7,2980€
7,1445€
6,9377€
6,7311€
6,9419€
7,0582€
6,9609€

Posiciones en cartera

El fondo FONDANETO, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 5.630.681€ 64,46%
IE 1.030.738€ 11,80%
XS 641.943€ 7,35%
US 104.443€ 1,19%
ES 36.563€ 0,42%
GB 32.411€ 0,37%
DE 24.520€ 0,28%
NL 13.597€ 0,16%
IT 12.944€ 0,15%
FR 11.611€ 0,13%
DK 10.105€ 0,12%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 6.648.593€
Liquidez 1.184.229€
Renta fija cotizada (> 1 año) 641.943€
Renta variable 259.020€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|ALLIANZ ENHANCED SHORT T

    LU0293295597

    PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR

    LU1184248083

    PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV SHO

    LU0360478795

    PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS - GLO

    LU0219424644

    PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR

    LU0360483019

    ACCIONES|ANTHEM INC

    US0367521038

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMER

    LU1055198771

    PARTICIPACIONES|ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC

    IE00B81TMV64

    PARTICIPACIONES|CGS FMS GL EVOLUTION FRT

    LU0501220262

    RFIJA|BANKIA SA|6.38|2049-09-19

    XS1880365975

    PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - EUROPE

    LU0318939765

    PARTICIPACIONES|MFS FUNDS - GLOBAL EQUIT

    LU0094560744

    PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EURO EQUITY

    LU0106235459

    PARTICIPACIONES|EDM INTERNATIONAL - SPAN

    LU1034951563

    ACCIONES|MYLAN NV

    NL0011031208

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,86%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,40%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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