FONBUSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESBUSA
28,0M
patrimonio
191
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,95% * |
| 2018 | -2,51% * |
| 2017 | 3,79% * |
| 2016 | 1,93% |
| 2015 | -5,04% |
| 2014 | 2,04% |
| 2013 | 15,87% |
| 2012 | 4,62% |
| 2011 | 0,53% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 17,22% | 4,08% |
| 1 año | -3,39% | -3,39% |
| 2 años | -2,81% | -5,54% |
| 3 años | 0,94% | 2,83% |
| 4 años | -2,29% | -8,85% |
| 5 años | -1,92% | -9,23% |
| 6 años | 1,32% | 8,19% |
| 7 años | 3,24% | 25,03% |
| 8 años | 1,54% | 13,05% |
| 9 años | 2,27% | 22,45% |
| 10 años | 1,76% | 19,05% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 110,2233€ | |
| 110,0770€ | |
| 105,8974€ | |
| 111,9511€ | |
| 114,0955€ | |
| 112,1431€ | |
| 115,0339€ | |
| 114,7199€ | |
| 116,6856€ | |
| 117,3454€ | |
| 112,4228€ | |
| 110,1075€ | |
| 107,1847€ | |
| 108,3972€ | |
| 110,2931€ | |
| 113,2771€ | |
| 120,9231€ | |
| 124,0433€ | |
| 116,1497€ | |
| 118,8492€ | |
| 121,4349€ | |
| 118,4152€ | |
| 113,8270€ | |
| 108,4580€ | |
| 101,8833€ | |
| 100,3582€ | |
| 98,2326€ | |
| 92,8808€ | |
| 88,1572€ | |
| 93,5814€ | |
| 93,8929€ | |
| 92,4163€ | |
| 97,5026€ | |
| 97,5594€ | |
| 93,3948€ | |
| 94,5921€ | |
| 90,0129€ | |
| 96,0259€ | |
| 97,9076€ | |
| 97,9008€ |
Posiciones en cartera
El fondo FONBUSA MIXTO, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,90%1.372.800€, ES0171996087
-
4,72%1.322.500€, ES0148396007
-
4,66%1.305.580€, ES0118900010
-
4,30%1.204.755€, ES0144580Y14
-
3,76%1.054.243€, US345397WY53
-
3,35%937.002€, XS0832432446
-
2,82%790.172€, ES0178430E18
-
2,74%766.763€, ES0173516115
-
2,62%732.933€, XS1214673722
-
2,56%716.563€, ES0124244E34
-
2,40%670.818€, ES0113900J37
-
2,30%643.448€, ES0115056139
-
2,20%615.827€, US38148FAB58
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2,20%615.570€, XS0997484430
-
2,20%615.284€, XS1207309086
-
2,18%609.236€, XS1458408306
-
2,15%602.987€, FR0013250685
-
2,15%601.813€, IT0005285041
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2,14%599.530€, XS1642546078
-
2,12%595.089€, XS1812903828
-
2,12%592.948€, DE000DL19T18
-
2,09%585.774€, XS1043961439
-
1,99%557.290€, ES0116870314
-
1,18%331.265€, PTBENKOM0012
-
1,14%318.395€, ES0113211835
-
1,08%302.629€, XS1290851184
-
1,08%302.464€, XS1346650929
-
0,95%267.023€, ES0113307062
-
0,81%226.100€, ES0130670112
-
0,76%213.560€, ES0142090317
-
0,74%206.497€, ES0171996095
-
0,63%177.800€, ES0118594417
-
0,47%130.789€, ES0110944172
-
0,41%116.028€, ES0122060314
-
0,38%107.155€, PTCOR0AE0006
-
0,35%99.000€, ES0105376000
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0,33%93.739€, LU1598757687
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0,32%88.300€, ES0132105018
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0,03%9.758€, LU0569974404
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 11.194.181€ | 39,97% |
| XS | 5.895.511€ | 21,06% |
| US | 1.670.070€ | 5,96% |
| FR | 602.987€ | 2,15% |
| IT | 601.813€ | 2,15% |
| DE | 592.948€ | 2,12% |
| PT | 438.420€ | 1,56% |
| LU | 103.497€ | 0,36% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 11.404.833€ |
| Liquidez | 6.905.614€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 6.476.162€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.285.354€ |
| Inversiones (> 1 año) | 601.813€ |
| Inversiones dudosas | 331.265€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo FONBUSA MIXTO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| INTERVALOR BOLSA MIXTO FI (1) | 159.476€ | 2,0% |
| INTERVALOR FONDOS, FI (1) | 53.159€ | 1,1% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|CONTICEIRA AMORIM S.A.
PTCOR0AE0006
ACCIONES|AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA
ES0105376000
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT
FR0010107953
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,38% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,12% |
Perfil de riesgo: 4. En una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Otros (8).