FONBUSA MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESBUSA

27,7M

patrimonio

193

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

27.675.577€

Valor liquidativo

110,08€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,95% *
2018 -2,51% *
2017 3,79% *
2016 1,93%
2015 -5,04%
2014 2,04%
2013 15,87%
2012 4,62%
2011 0,53%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 17,00% 3,95%
1 año -1,84% -1,84%
2 años -3,15% -6,19%
3 años 0,51% 1,55%
4 años -2,94% -11,26%
5 años -1,45% -7,04%
6 años 1,55% 9,68%
7 años 2,35% 17,63%
8 años 1,52% 12,83%
9 años 1,53% 14,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
110,0770€
105,8974€
111,9511€
114,0955€
112,1431€
115,0339€
114,7199€
116,6856€
117,3454€
112,4228€
110,1075€
107,1847€
108,3972€
110,2931€
113,2771€
120,9231€
124,0433€
116,1497€
118,8492€
121,4349€
118,4152€
113,8270€
108,4580€
101,8833€
100,3582€
98,2326€
92,8808€
88,1572€
93,5814€
93,8929€
92,4163€
97,5026€
97,5594€
93,3948€
94,5921€
90,0129€
96,0259€
97,9076€
97,9008€
92,5838€

Posiciones en cartera

El fondo FONBUSA MIXTO, FI invierte en 38 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 11.083.599€ 40,04%
XS 5.895.664€ 21,29%
FR 2.825.302€ 10,21%
US 1.687.551€ 6,09%
IT 600.273€ 2,17%
DE 593.950€ 2,15%
PT 331.265€ 1,20%
LU 117.549€ 0,43%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 11.201.148€
Renta fija cotizada (> 1 año) 7.089.548€
Liquidez 4.540.424€
Participaciones en IIC 2.225.368€
Renta fija cotizada (< 1 año) 1.687.551€
Inversiones (> 1 año) 600.273€
Inversiones dudosas 331.265€

Inversiones

Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo FONBUSA MIXTO, FI.

Fondo Capital Porcentaje
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI (1) 159.476€ 2,0%
INTERVALOR FONDOS, FI (1) 53.159€ 1,1%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    BONOS|PETROLEOS MEXICANOS|3,125|2020-11-27

    XS0997484430

    BONOS|TEVA PHARM FNC NL II|3,250|2022-04-15

    XS1812903828

    BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,683|2021-07-27

    XS1458408306

    BONOS|DEUTSCHE BANK AG|0,375|2021-01-18

    DE000DL19T18

  • VENTAS

    REPO|BNP REPOS|0,560|2019-01-02

    ES00000123X3

    BONOS|BANKIA SA|3,500|2019-01-17

    ES0313307003

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,36%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 4. En una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

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