FON FINECO OPTIMUM, FI (EN LIQUIDACION)
Movimientos de la cartera
-
1 COMPRAS
141,1%Obligaciones|ESTADO|0,490|2010-10-01
420.000€, ES00000120L4
-
1 VENTAS
Bonos|ESTADO ALEMAN|0,170|2010-07-01
DE0001141554
-
1 COMPRAS
154,4%Bonos|ESTADO ALEMAN|0,170|2010-07-01
8.845.000€, DE0001141554
-
9 VENTAS
Letras|ESTADO|0,915|2010-10-22
ES0L01010229
Letras|ESTADO|0,517|2010-10-22
ES0L01010229
Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|4,375|2010-10-29
XS0178889274
Pagarés|HIDROELECTRICA DEL CANTA|1,311|2010-10-
ES05060253U0
Pagarés|HISPAMER BANCO FINANCIERO|1,020|2010-10
ES0513495BZ7
Pagarés|BBK EMPRESTITOS S.A.U.|1,028|2010-10-25
ES05134245M5
Deposito|BANCO POPULAR|1,900|2010 10 26
ES0000000764
Deposito|BANCO POPULAR|1,900|2010 10 26
ES0000000764
Obligaciones|ESTADO|0,230|2010-04-01
ES00000121T5
-
3 COMPRAS
8,4%Pagarés|HISPAMER BANCO FINANCIERO|1,020|2010-10
546.654€, ES0513495BZ7
8,4%Pagarés|BBK EMPRESTITOS S.A.U.|1,028|2010-10-25
546.594€, ES05134245M5
3,7%Obligaciones|ESTADO|0,230|2010-04-01
240.000€, ES00000121T5
-
8 VENTAS
Deposito|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,270|2010 10 27
ES0000000774
Obligaciones|ESTADO|0,230|2010-01-04
ES0000012239
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,554|2010 10
ES0000000752
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,554|2010 10
ES0000000752
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,554|2010 10
ES0000000752
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,554|2010 10
ES0000000752
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,554|2010 10
ES0000000752
Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,554|2010 10
ES0000000752
-
15 COMPRAS
62,3%Letras|ESTADO|0,915|2010-10-22
4.264.806€, ES0L01010229
14,6%Deposito|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,270|2010 10 27
1.000.706€, ES0000000774
9,0%Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|4,375|2010-10-29
618.135€, XS0178889274
8,7%Pagarés|HIDROELECTRICA DEL CANTA|1,311|2010-10-
592.694€, ES05060253U0
7,8%Obligaciones|ESTADO|0,230|2010-01-04
535.000€, ES0000012239
4,4%Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,554|2010 10
300.233€, ES0000000752
4,4%Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,554|2010 10
300.233€, ES0000000752
4,4%Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,554|2010 10
300.233€, ES0000000752
4,4%Deposito|BANCO POPULAR|1,900|2010 10 26
300.224€, ES0000000764
4,4%Deposito|BANCO POPULAR|1,900|2010 10 26
300.224€, ES0000000764
4,4%Deposito|BANCO POPULAR|1,900|2010 10 26
300.224€, ES0000000764
1,5%Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,554|2010 10
100.078€, ES0000000752
1,5%Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,554|2010 10
100.078€, ES0000000752
1,5%Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,554|2010 10
100.078€, ES0000000752
1,5%Deposito|BANCO POPULAR|1,900|2010 10 26
100.075€, ES0000000764
-
0 VENTAS