FON FINECO OPTIMUM, FI (EN LIQUIDACION)
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138391034
| Patrimonio | 297.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 24 |
| Patrimonio por partícipe | 12.398,75€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|0,915|2010-10-22 | ES0L01010229 | 62,34% |
| Deposito|BILBAO BIZKAIA KUTXA|1,270|2010 10 27 | ES0000000774 | 14,63% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 9,04% |
| Pagarés|HIDROELECTRICA DEL CANTA|1,311|2010-10- | ES05060253U0 | 8,66% |
| Obligaciones|ESTADO|0,230|2010-01-04 | ES0000012239 | 7,82% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,554|2010 10 | ES0000000752 | 1,46% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,900|2010 10 26 | ES0000000764 | 1,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO OPTIMUM, FI (EN LIQUIDACION)
Fondo de inversión no armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
297,6k
patrimonio
24
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo