FON FINECO OPTIMUM, FI (EN LIQUIDACION)

Fondo de inversión no armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

297,6k

patrimonio

24

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

297.570€

Valor liquidativo

9,09€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 11,37% 2,75%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,0918€
8,8483€
9,7632€
10,1473€

Posiciones en cartera

El fondo FON FINECO OPTIMUM, FI (EN LIQUIDACION) invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 420.000€ 141,14%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 420.000€
Liquidez -122.430€

Novedades

  • 30-09-2010

  • COMPRAS

    Obligaciones|ESTADO|0,490|2010-10-01

    ES00000120L4

  • VENTAS

    Bonos|ESTADO ALEMAN|0,170|2010-07-01

    DE0001141554

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Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos

Perfil de riesgo: medio alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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