FON FINECO OPTIMUM, FI (EN LIQUIDACION)
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138391034
| Patrimonio | 297.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 24 |
| Patrimonio por partícipe | 12.398,75€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO|0,915|2010-10-22 | ES0L01010229 | 65,47% |
| Letras|ESTADO|0,517|2010-10-22 | ES0L01010229 | 25,98% |
| Bonos|IBERDROLA INTERNACIONAL|4,375|2010-10-29 | XS0178889274 | 9,46% |
| Pagarés|HIDROELECTRICA DEL CANTA|1,311|2010-10- | ES05060253U0 | 9,10% |
| Pagarés|HISPAMER BANCO FINANCIERO|1,020|2010-10 | ES0513495BZ7 | 8,38% |
| Pagarés|BBK EMPRESTITOS S.A.U.|1,028|2010-10-25 | ES05134245M5 | 8,38% |
| Deposito|BANCO POPULAR|1,900|2010 10 26 | ES0000000764 | 4,61% |
| Obligaciones|ESTADO|0,230|2010-04-01 | ES00000121T5 | 3,68% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO OPTIMUM, FI (EN LIQUIDACION)
Fondo de inversión no armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
297,6k
patrimonio
24
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo