FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

38,2M

patrimonio

546

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

38.224.703€

Valor liquidativo

9,82€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,18% *
2018 -1,67% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 16,88% 4,01%
1 año 0,01% 0,01%
2 años -0,41% -0,81%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8176€
9,7394€
9,4392€
9,8258€
9,8170€
9,7654€
9,9310€
9,9698€
9,8980€
9,9954€

Posiciones en cartera

El fondo FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI invierte en 70 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 10.138.491€ 26,53%
XS 9.575.521€ 25,03%
FR 6.823.847€ 17,87%
DE 1.584.608€ 4,15%
NL 1.265.251€ 3,31%
GB 783.600€ 2,05%
BE 600.635€ 1,57%
CH 461.238€ 1,21%
PT 206.743€ 0,54%
DK 190.126€ 0,49%
IT 184.385€ 0,48%
SE 180.936€ 0,47%
AT 110.555€ 0,29%
FI 90.049€ 0,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 11.284.038€
Adquisición temporal de activos 8.450.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 8.036.860€
Liquidez 6.028.718€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.425.087€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01

    ES0000012B62

    Derechos|REPSOL

    ES06735169E5

  • VENTAS

    REPO|BNP PARIBA|0,470|2019-04-01

    ES00000122T3

    Bonos|BBVA SUBORDINATED CA|3,500|2024-04-11

    XS1055241373

    Bonos|CARREFOUR|1,750|2019-05-22

    XS0934191114

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,54%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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