FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO
38,2M
patrimonio
546
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,18% * |
| 2018 | -1,67% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 16,88% | 4,01% |
| 1 año | 0,01% | 0,01% |
| 2 años | -0,41% | -0,81% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,8176€ | |
| 9,7394€ | |
| 9,4392€ | |
| 9,8258€ | |
| 9,8170€ | |
| 9,7654€ | |
| 9,9310€ | |
| 9,9698€ | |
| 9,8980€ | |
| 9,9954€ |
Posiciones en cartera
El fondo FON FINECO INVERSIÓN RESPONSABLE FI invierte en 70 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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22,11%8.450.000€, ES0000012B62
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4,33%1.655.190€, XS1057055060
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3,42%1.305.823€, FR0013201613
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3,39%1.296.904€, XS1111324700
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3,16%1.207.430€, XS1246144650
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3,15%1.205.468€, XS1671754650
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2,82%1.079.798€, FR0011561000
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2,66%1.018.188€, XS1324217733
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2,37%907.227€, XS1505554698
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1,33%509.182€, XS1613140489
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1,32%505.579€, XS1574681620
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1,31%500.805€, FR0012432904
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1,26%483.133€, FR0000120644
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1,25%479.572€, BE0974293251
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1,12%426.902€, FR0000121261
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1,09%417.738€, XS1820037270
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0,95%363.030€, NL0000009355
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0,89%341.275€, XS0415624716
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0,89%338.433€, FR0000130809
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0,88%336.870€, FR0000121014
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0,85%326.565€, FR0000120578
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0,85%324.783€, FR0000121972
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0,85%323.392€, FR0000120271
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0,84%321.832€, NL0000009082
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0,84%319.442€, ES0113900J37
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0,82%314.821€, ES0178430E18
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0,81%308.577€, ES0173516115
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0,80%305.779€, XS1321956333
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0,78%297.860€, DE0008404005
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0,76%289.212€, FR0000120628
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0,62%236.466€, NL0011821202
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0,61%231.891€, ES0113211835
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0,60%228.547€, CH0012032048
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0,60%228.037€, FR0000131104
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0,59%225.823€, FR0000121501
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0,57%216.853€, NL0000009538
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0,56%212.856€, DE000A1EWWW0
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0,55%211.959€, DE000BASF111
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0,55%209.588€, ES0140609019
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0,55%208.553€, DE0007164600
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0,54%206.743€, PTGAL0AM0009
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0,54%205.561€, XS0933604943
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0,53%202.402€, DE0006062144
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0,52%200.670€, GB00BH4HKS39
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0,52%198.600€, DE0006602006
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0,50%190.758€, GB00BDCPN049
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0,47%180.936€, SE0009922164
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0,44%166.390€, FR0010208488
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0,43%165.392€, ES0148396007
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0,42%162.157€, DE000ENAG999
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0,39%150.034€, GB0007099541
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0,35%133.183€, GB0002162385
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0,33%127.861€, ES0144580Y14
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0,33%127.070€, NL0000009827
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0,32%122.811€, FR0000051807
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0,32%121.094€, FR0000125007
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0,32%121.063€, BE0974320526
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0,31%118.024€, CH0210483332
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0,31%117.543€, FR0000121485
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0,30%115.937€, IT0000062072
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0,30%114.667€, CH0126881561
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0,29%111.875€, DK0060534915
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0,29%110.555€, AT0000937503
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0,29%108.955€, GB0009895292
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0,28%106.433€, FR0000131906
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0,24%90.221€, DE0006231004
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0,24%90.049€, FI0009000681
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0,20%78.251€, DK0060252690
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0,18%68.448€, IT0000072618
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0,03%10.919€, ES06735169E5
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 10.138.491€ | 26,53% |
| XS | 9.575.521€ | 25,03% |
| FR | 6.823.847€ | 17,87% |
| DE | 1.584.608€ | 4,15% |
| NL | 1.265.251€ | 3,31% |
| GB | 783.600€ | 2,05% |
| BE | 600.635€ | 1,57% |
| CH | 461.238€ | 1,21% |
| PT | 206.743€ | 0,54% |
| DK | 190.126€ | 0,49% |
| IT | 184.385€ | 0,48% |
| SE | 180.936€ | 0,47% |
| AT | 110.555€ | 0,29% |
| FI | 90.049€ | 0,24% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 11.284.038€ |
| Adquisición temporal de activos | 8.450.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 8.036.860€ |
| Liquidez | 6.028.718€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 4.425.087€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
REPO|BNP PARIBA|0,450|2019-07-01
ES0000012B62
Derechos|REPSOL
ES06735169E5
-
VENTAS
REPO|BNP PARIBA|0,470|2019-04-01
ES00000122T3
Bonos|BBVA SUBORDINATED CA|3,500|2024-04-11
XS1055241373
Bonos|CARREFOUR|1,750|2019-05-22
XS0934191114
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,54% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).