FON FINECO INVERSION, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137396000
| Patrimonio | 216.057.661€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.953 |
| Patrimonio por partícipe | 110.628,60€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,080|2015-07-01 | ES00000121L2 | 30,42% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO SA | FR0000120578 | 2,02% |
| Acciones|BAYER | DE000BAY0017 | 1,96% |
| Acciones|TOTAL SA-B | FR0000120271 | 1,96% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,56% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,54% |
| Acciones|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,49% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 1,37% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,34% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,21% |
| Acciones|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,14% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 1,13% |
| Acciones|UNILEVER NV-CVA | NL0000009355 | 1,10% |
| Acciones|INT. NEDERL GROEP | NL0000303600 | 1,08% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,03% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,02% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 0,90% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,89% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,86% |
| Acciones|ENI SPA | IT0003132476 | 0,81% |
| Acciones|LVMH MOET HENNESSY L. VUITTON | FR0000121014 | 0,81% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,74% |
| Acciones|L´OREAL | FR0000120321 | 0,74% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,68% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,66% |
| Acciones|ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,66% |
| Acciones|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,66% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,64% |
| Acciones|UNICREDITO | IT0004781412 | 0,63% |
| Acciones|EUROPEAN AERONAUTIC D & S.EADS | NL0000235190 | 0,63% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,61% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,61% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 0,60% |
| Acciones|INDUSTRIA DISEÑO TEXT(INDITEX) | ES0148396007 | 0,58% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,55% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,51% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,51% |
| Acciones|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,50% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,50% |
| Acciones|DEUTSCHE POST AG-REG | DE0005552004 | 0,47% |
| Acciones|MUENCHENER | DE0008430026 | 0,46% |
| Acciones|E. ON | DE000ENAG999 | 0,45% |
| Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL SA | FR0000121667 | 0,44% |
| Acciones|NOKIA OYJ-A SHS | FI0009000681 | 0,43% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO | FR0000124711 | 0,42% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS NV | NL0000009538 | 0,41% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONI | IT0000062072 | 0,41% |
| Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | FR0000125007 | 0,38% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,34% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,29% |
| Acciones|RWE AG | DE0007037129 | 0,18% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516961 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO INVERSION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
216,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo