FON FINECO INVERSION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO
216,1M
patrimonio
2,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 14,96% * |
| 2018 | -5,10% * |
| 2017 | 12,17% * |
| 2016 | 6,77% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 129,18% | 23,25% |
| 1 año | 4,11% | 4,11% |
| 2 años | 4,29% | 8,76% |
| 3 años | 14,15% | 48,74% |
| 4 años | 6,09% | 26,71% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,7838€ | |
| 11,9238€ | |
| 10,3723€ | |
| 12,3181€ | |
| 12,2791€ | |
| 11,7306€ | |
| 12,3613€ | |
| 12,6671€ | |
| 11,7541€ | |
| 11,5096€ | |
| 10,4790€ | |
| 9,1383€ | |
| 8,5947€ | |
| 8,8852€ | |
| 9,8148€ | |
| 9,1589€ | |
| 10,0891€ | |
| 10,4953€ |
Posiciones en cartera
El fondo FON FINECO INVERSION, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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4,27%9.219.697€, FR0000120271
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4,24%9.153.850€, DE0007164600
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3,25%7.019.248€, FR0000121014
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3,17%6.856.670€, IE00BZ12WP82
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2,96%6.386.924€, DE0008404005
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2,89%6.238.344€, DE0007236101
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2,79%6.031.429€, FR0000120578
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2,63%5.691.446€, NL0000009355
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2,57%5.561.075€, NL0010273215
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2,31%4.992.686€, NL0000235190
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2,15%4.645.803€, BE0974293251
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2,14%4.619.799€, ES0113900J37
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1,99%4.299.833€, FR0000120321
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1,91%4.118.557€, DE000BASF111
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1,85%3.986.573€, DE000BAY0017
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1,71%3.697.160€, FR0000120073
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1,70%3.670.859€, ES0144580Y14
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1,63%3.516.933€, FR0000125486
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1,60%3.463.073€, DE0005557508
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1,57%3.396.977€, FR0000120644
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1,57%3.390.492€, DE000A1EWWW0
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1,56%3.377.577€, FR0000131104
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1,56%3.374.818€, FR0000120628
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1,55%3.346.312€, IT0003128367
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1,50%3.249.597€, FR0000073272
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1,42%3.067.891€, DE0007100000
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1,39%3.013.732€, FR0000121972
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1,29%2.783.131€, NL0011821202
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1,26%2.723.244€, FR0000121485
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1,21%2.603.563€, IT0003132476
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1,18%2.545.603€, NL0000009538
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1,09%2.363.527€, ES0178430E18
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1,07%2.317.791€, DE0008430026
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1,06%2.299.012€, ES0113211835
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1,00%2.152.080€, IT0000072618
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0,99%2.144.901€, ES0109067019
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0,95%2.061.830€, ES0148396007
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0,92%1.993.121€, FR0000133308
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0,92%1.987.598€, DE0005552004
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0,88%1.903.145€, DE0007664039
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0,86%1.864.802€, FR0000121667
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0,80%1.731.425€, FR0010208488
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0,80%1.725.295€, FI0009000681
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0,80%1.722.486€, NL0011794037
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0,79%1.697.157€, IE0001827041
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0,77%1.656.376€, FR0000127771
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0,68%1.463.744€, DE0005190003
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0,63%1.366.652€, DE0005785604
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0,59%1.278.502€, FR0013326246
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0,58%1.258.741€, FR0000130809
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 62.703.212€ | 29,00% |
| DE | 48.844.634€ | 22,62% |
| NL | 23.296.427€ | 10,78% |
| ES | 17.159.928€ | 7,93% |
| IE | 8.553.827€ | 3,96% |
| IT | 8.101.955€ | 3,76% |
| BE | 4.645.803€ | 2,15% |
| FI | 1.725.295€ | 0,80% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 175.031.081€ |
| Liquidez | 41.026.580€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,70% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,66% |
| Comisión de resultados | 1,12% |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Otros (8).