FON FINECO INVERSION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

150,9M

patrimonio

1,7k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

150.889.205€

Valor liquidativo

10,37€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,10% *
2017 12,17% *
2016 6,77%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -49,82% -15,80%
1 año -16,09% -16,09%
2 años -0,51% -1,02%
3 años 1,86% 5,68%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,3723€
12,3181€
12,2791€
11,7306€
12,3613€
12,6671€
11,7541€
11,5096€
10,4790€
9,1383€
8,5947€
8,8852€
9,8148€
9,1589€
10,0891€
10,4953€

Posiciones en cartera

El fondo FON FINECO INVERSION, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 48.846.207€ 32,36%
DE 37.867.378€ 25,10%
NL 17.107.820€ 11,33%
ES 13.927.030€ 9,23%
IT 6.638.399€ 4,40%
IE 6.038.081€ 4,00%
BE 3.081.872€ 2,04%
FI 1.778.784€ 1,18%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 135.285.571€
Liquidez 15.603.634€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|LINDE AG

    IE00BZ12WP82

  • VENTAS

    Acciones|LINDE AG

    DE000A2E4L75

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,54%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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