FON FINECO INVERSION, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

159,5M

patrimonio

1,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

159.520.013€

Valor liquidativo

12,32€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -5,10% *
2017 12,17% *
2016 6,77%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,27% 0,32%
1 año -2,76% -2,76%
2 años 16,10% 34,80%
3 años 10,37% 34,49%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,3181€
12,2791€
11,7306€
12,3613€
12,6671€
11,7541€
11,5096€
10,4790€
9,1383€
8,5947€
8,8852€
9,8148€
9,1589€
10,0891€
10,4953€

Posiciones en cartera

El fondo FON FINECO INVERSION, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 51.431.481€ 32,24%
DE 43.233.732€ 27,10%
NL 18.012.680€ 11,30%
ES 14.051.113€ 8,81%
IT 6.329.799€ 3,97%
BE 3.337.511€ 2,09%
FI 1.606.462€ 1,01%
IE 1.385.611€ 0,87%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 139.388.389€
Liquidez 20.131.624€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTRIB.

    ES0109067019

    Acciones|LINDE AG

    DE000A2E4L75

    Acciones|PINAULT-PRINTEMPS-REDOUTE

    FR0000121485

  • VENTAS

    Acciones|COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN

    FR0000125007

    Acciones|E. ON

    DE000ENAG999

    Acciones|DEUTSCHE BANK

    DE0005140008

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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