FON FINECO EUROLIDER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138584034
| Patrimonio | 21.857.588€ |
|---|---|
| Partícipes | 243 |
| Patrimonio por partícipe | 89.948,92€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CAJA AHORROS Y M.P.NAVARRA|2,798|2011-02- | ES0314965015 | 22,00% |
| Letras|ESTADO|0,490|2010-10-01 | ES0L01110219 | 18,80% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE NAVARRA|1,830|2010 | ES0000000794 | 9,19% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,50 | ES0213211081 | 4,91% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,400|2010 12 13 | ES0000000746 | 4,83% |
| Deposito|LA CAIXA|2,500|2011 03 29 | ES0000000796 | 4,83% |
| Bonos|SANTANDER ISSUANCES|1,342|2011-03-28 | XS0127276235 | 2,87% |
| Cupón Cero|ESTADO|1,004|2010-10-31 | ES0000012577 | 2,86% |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,108|2010 12 16 | ES0000000764 | 0,48% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,000|2011 08 03 | ES0000000764 | 2,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO EUROLIDER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
21,9M
patrimonio
243
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo