FON FINECO EUROLIDER, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0138584034
| Patrimonio | 21.857.588€ |
|---|---|
| Partícipes | 243 |
| Patrimonio por partícipe | 89.948,92€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 12 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|CAJA AHORROS Y M.P.NAVARRA|2,798|2011-02- | ES0314965015 | 23,10% |
| Deposito|BANCO GUIPUZCOANO|1,750|2010 09 30 | ES0000000757 | 13,71% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE NAVARRA|1,830|2010 | ES0000000794 | 9,65% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,538|2010 09 | ES0000000752 | 1,02% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE NAVARRA|2,800|2010 | ES0000000794 | 5,08% |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,100|2010 08 03 | ES0000000764 | 2,54% |
| Obligaciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,50 | ES0213211081 | 4,89% |
| Cupón Cero|ESTADO|1,004|2010-10-31 | ES0000012577 | 3,00% |
| Bonos|SANTANDER ISSUANCES|1,342|2011-03-28 | XS0127276235 | 2,99% |
| Deposito|BANCO POPULAR|2,108|2010 12 16 | ES0000000764 | 0,51% |
| Bonos|ESTADO ALEMAN|0,170|2010-07-01 | DE0001141554 | 2,28% |
| Bonos|BILBAO BIZKAIA KUTXA|2,441|2015-09-28 | ES0214100002 | 1,86% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO EUROLIDER, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
21,9M
patrimonio
243
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo