FON FINECO EUROLIDER, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

38,8M

patrimonio

371

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

38.832.122€

Valor liquidativo

12,63€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,43% *
2017 4,97% *
2016 2,67%
2015 5,59%
2014 3,13%
2013 9,79%
2012 15,56%
2011 -13,54%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -22,57% -6,18%
1 año -2,55% -2,55%
2 años 2,32% 4,70%
3 años 2,44% 7,50%
4 años 3,22% 13,50%
5 años 3,20% 17,06%
6 años 4,27% 28,52%
7 años 5,81% 48,51%
8 años 3,17% 28,41%
9 años 3,78% 39,63%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
12,6256€
13,4572€
13,3592€
12,5114€
12,9555€
13,0810€
12,6580€
12,5700€
12,0588€
11,3837€
11,0638€
11,2130€
11,7448€
11,3557€
11,7681€
12,0974€
11,1234€
11,2760€
11,2144€
10,7406€
10,7860€
10,4379€
9,9336€
9,8336€
9,8239€
9,2629€
8,4971€
9,1156€
8,5013€
7,9181€
9,8568€
9,8897€
9,8323€
9,2196€
8,7410€
9,1711€
9,0423€
8,7805€
8,1275€

Posiciones en cartera

El fondo FON FINECO EUROLIDER, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 31.000.004€ 79,83%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 31.000.004€
Liquidez 7.832.118€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|SANT SECUR|0,415|2019-01-02

    ES00000121L2

  • VENTAS

    REPO|SANT SECUR|0,415|2018-10-01

    ES00000121O6

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,53%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0,22%
Comisión depositario 0,03%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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