FON FINECO BEST, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137881035
| Patrimonio | 17.604.776€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 176.047,76€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|CAJA RURAL DE NAVARRA|0,450|2016 05 22 | 17,77% | |
| Obligaciones|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2017-10-31 | ES00000126V0 | 13,40% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 6,73% |
| Deposito|LA CAIXA|0,380|2016 01 29 | 4,44% | |
| REPO|SANT SECUR|0,190|2015-10-01 | ES00000123J2 | 5,33% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,300|2016 04 21 | 4,44% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,450|2017 03 24 | 4,22% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|0,500|2015 10 27 | 3,55% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,300|2016 03 22 | 3,33% | |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 2,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO BEST, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
17,6M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo