FON FINECO BEST, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO

19,0M

patrimonio

117

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.990.307€

Valor liquidativo

7,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,43% *
2017 1,40% *
2016 3,42%
2015 1,18%
2012 0,17%
2011 -4,26%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -18,33% -4,92%
1 año -4,84% -4,84%
2 años -1,84% -3,64%
3 años -0,11% -0,34%
4 años 0,21% 0,83%
5 años 1,32% 6,77%
6 años 2,05% 12,95%
7 años 1,78% 13,14%
8 años 1,00% 8,32%
9 años 0,92% 8,55%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,2978€
7,6756€
7,6364€
7,6357€
7,6686€
7,6777€
7,6797€
7,6686€
7,5737€
7,4933€
7,3120€
7,2399€
7,3229€
7,0452€
7,3597€
7,4323€
7,2376€
7,3033€
7,2312€
7,0906€
6,8353€
6,4917€
6,3290€
6,4612€
6,4100€
6,3154€
6,5055€
6,4504€
6,2990€
6,9869€
6,9171€
6,7372€
6,6645€
6,3181€
6,8468€
6,7229€
6,4801€
6,5214€

Posiciones en cartera

El fondo FON FINECO BEST, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 9.000.003€ 47,39%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 9.990.304€
Adquisición temporal de activos 9.000.003€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|SANT SECUR|0,415|2019-01-02

    ES00000121L2

  • VENTAS

    REPO|SANT SECUR|0,415|2018-10-01

    ES00000121O6

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,05%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Otros (8).

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