FON FINECO BEST, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137881035
| Patrimonio | 17.604.776€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 176.047,76€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SINVEST|0,740|2014-04-01 | ES00000123L8 | 24,07% |
| Bonos|KUTXABANK|2,695|2015-11-09 | ES0415309030 | 17,52% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,413|2014-09-19 | ES0L01409199 | 13,65% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL- I.C.O.|1,000|2015-09-20 | XS1017789089 | 11,46% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,000|2015 03 20 | 10,86% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,900|2015 03 06 | 8,57% | |
| Bonos|GOBIERNO VASCO|3,990|2016-01-28 | ES0000106494 | 6,04% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,841|2014-10-17 | ES0L01410171 | 2,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FON FINECO BEST, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
17,6M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo