FINANCIALS CREDIT FUND, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0136469006, ES0136469014, ES0136469022,
| Patrimonio | 127.709.884€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.074 |
| Patrimonio por partícipe | 118.910,51€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BNP PARIBA|0,520|2018-07-02 | ES00000124V5 | 26,73% |
| Bonos|IBERCAJA|1,750|2999-12-31 | ES0844251001 | 5,32% |
| Bonos|CAIXABANK|1,312|2999-03-23 | ES0840609012 | 4,93% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOS|5,750|2028-06-28 | PTCGDKOM0037 | 4,01% |
| Bonos|CAIXA GERAL DE DEPOS|2,687|2099-03-30 | PTCGDJOM0022 | 3,69% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|3,375|2999-12-31 | XS0867620725 | 3,58% |
| Bonos|BANKIA|1,500|2999-12-31 | XS1645651909 | 3,36% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|2,000|2028-02-07 | XS1678970291 | 3,21% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE,S.A.|1,625|2999-12-31 | XS1055037177 | 2,89% |
| Bonos|HSBC|2,625|2999-12-31 | XS1111123987 | 2,82% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE,S.A.|4,250|2999-12-31 | FR0012444750 | 2,77% |
| Bonos|ABN AMRO HOLDING NV|2,375|2049-09-22 | XS1693822634 | 2,56% |
| Bonos|BNP PARIBAS|3,062|2999-06-17 | XS1247508903 | 2,56% |
| Bonos|CNP ASSURANCES|2,375|2999-06-27 | FR0013336534 | 2,32% |
| Bonos|ASSICURAZIONI GENERA|4,596|2999-11-21 | XS1140860534 | 1,97% |
| Bonos|BANCO SANTANDER|2,125|2028-02-08 | XS1767931121 | 1,85% |
| Bonos|UNICREDITO|5,375|2999-06-03 | XS1739839998 | 1,81% |
| Bonos|CORPORACION MAPFRE,S|4,375|2047-03-31 | ES0224244089 | 1,41% |
| Bonos|CAIXABANK|2,750|2028-07-14 | XS1645495349 | 1,36% |
| Bonos|UNICREDITO|3,375|2999-09-10 | XS1107890847 | 1,35% |
| Bonos|BANCO DE SABADELL|1,625|2999-05-18 | XS1611858090 | 1,34% |
| Bonos|CAIXABANK|2,250|2030-04-17 | XS1808351214 | 0,95% |
| Bonos|LIBERBANK SA|6,875|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,72% |
| Bonos|UNICREDITO|4,375|2027-01-03 | XS1426039696 | 0,69% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FINANCIALS CREDIT FUND, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C.
127,7M
patrimonio
1,1k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo