FIMAP FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137603009
| Patrimonio | 1.171.037€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 11.259,97€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 20 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPA�OL 4.25 2016-10-31 | ES00000123J2 | 11,33% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2016-01-22 | ES0L01601225 | 8,05% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2016-03-11 | ES0L01603114 | 6,44% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2016-05-13 | ES0L01605135 | 6,44% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2016-06-17 | ES0L01606174 | 6,44% |
| Bonos FADE 2.88 2016-09-17 | ES0378641163 | 4,92% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 3.75 2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,25% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL VAR 2019-11-30 | ES00000126W8 | 4,05% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 3.25 2016-04-30 | ES00000122X5 | 3,90% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 2.75 2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,52% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 4.50 2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,51% |
| Bonos CORES 3.25 2016-04-19 | ES0224261026 | 3,25% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2016-04-08 | ES0L01604088 | 3,22% |
| Letras ESTADO ESPA�OL 0.00 2016-02-19 | ES0L01602199 | 3,22% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 4.20 2037-01-31 | ES0000012932 | 1,98% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 5.50 2017-07-30 | ES0000012783 | 1,75% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 4.90 2040-07-30 | ES00000120N0 | 1,42% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 4.65 2025-07-30 | ES00000122E5 | 1,01% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 1.80 2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,84% |
| Bonos ESTADO ESPA�OL 3.80 2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,38% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FIMAP FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,2M
patrimonio
104
partícipes