FIMAP FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0137603009
| Patrimonio | 1.171.037€ |
|---|---|
| Partícipes | 104 |
| Patrimonio por partícipe | 11.259,97€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos FADE 4.00 2015-12-17 | ES0378641122 | 12,53% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.25 2016-10-31 | ES00000123J2 | 11,61% |
| Bonos FADE 2.88 2016-09-17 | ES0378641163 | 5,01% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-07-17 | ES0L01507174 | 4,85% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.75 2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,27% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL VAR 2019-11-30 | ES00000126W8 | 4,01% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.25 2016-04-30 | ES00000122X5 | 3,99% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.50 2018-01-31 | ES00000123Q7 | 3,56% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.75 2024-10-31 | ES00000126B2 | 3,37% |
| Bonos CORES 3.25 2016-04-19 | ES0224261026 | 3,32% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.75 2015-10-31 | ES00000123P9 | 3,28% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.00 2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,25% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2016-01-22 | ES0L01601225 | 3,24% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-10-16 | ES0L01510160 | 3,24% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2015-11-20 | ES0L01511200 | 3,24% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.20 2037-01-31 | ES0000012932 | 1,87% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 5.50 2017-07-30 | ES0000012783 | 1,79% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.90 2040-07-30 | ES00000120N0 | 1,35% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 4.65 2025-07-30 | ES00000122E5 | 0,98% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 1.80 2024-11-30 | ES00000126A4 | 0,81% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.80 2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
FIMAP FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
1,2M
patrimonio
104
partícipes