FIMAP FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión
1,2M
patrimonio
104
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,40% * |
| 2016 | 0,64% |
| 2015 | 0,12% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,59% | -0,40% |
| 1 año | -0,11% | -0,11% |
| 2 años | -0,39% | -0,77% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,5163€ | |
| 11,5620€ | |
| 11,6148€ | |
| 11,6233€ | |
| 11,5293€ | |
| 11,4884€ | |
| 11,4627€ | |
| 11,4104€ | |
| 11,6061€ | |
| 11,4745€ | |
| 11,4474€ | |
| 11,3874€ |
Posiciones en cartera
El fondo FIMAP FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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25,66%300.531€, ES0L01709150
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18,17%212.822€, ES00000124B7
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17,40%203.770€, ES0000012783
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11,08%129.735€, ES00000126W8
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8,55%100.159€, ES0L01704078
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5,37%62.904€, ES00000122E5
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3,56%41.650€, ES00000126A4
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 1.051.571€ | 89,79% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 447.111€ |
| Renta fija no cotizada | 400.690€ |
| Inversiones (< 1 año) | 203.770€ |
| Liquidez | 119.466€ |
Novedades
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31-03-2017
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COMPRAS
Letras ESTADO ESPAÑOL 0,00 2017-09-15
ES0L01709150
-
VENTAS
Letras ESTADO ESPA�OL 0,00 2017-01-20
ES0L01701207
Letras ESTADO ESPA�OL 0,00 2017-03-10
ES0L01703104
Bonos ESTADO ESPA�OL 0,00 2017-02-17
ES0L01702171
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,24% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,60% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: Moderado - 3.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).