EUROVALOR MIXTO-70, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
41,4M
patrimonio
4,3k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 7,32% * |
| 2018 | -3,00% * |
| 2017 | 3,35% * |
| 2016 | 1,32% |
| 2015 | 3,06% |
| 2014 | 4,33% |
| 2013 | 14,65% |
| 2012 | 10,97% |
| 2011 | -6,39% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 51,52% | 11,04% |
| 1 año | 1,59% | 1,59% |
| 2 años | 0,15% | 0,31% |
| 3 años | 4,51% | 14,15% |
| 4 años | 0,32% | 1,27% |
| 5 años | 1,45% | 7,48% |
| 6 años | 4,25% | 28,38% |
| 7 años | 5,20% | 42,58% |
| 8 años | 3,26% | 29,25% |
| 9 años | 3,90% | 41,09% |
| 10 años | 4,19% | 50,77% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 3,7381€ | |
| 3,6129€ | |
| 3,3664€ | |
| 3,6731€ | |
| 3,6796€ | |
| 3,6440€ | |
| 3,7568€ | |
| 3,8328€ | |
| 3,7266€ | |
| 3,7554€ | |
| 3,6057€ | |
| 3,3858€ | |
| 3,2748€ | |
| 3,3381€ | |
| 3,5589€ | |
| 3,4440€ | |
| 3,6911€ | |
| 3,8688€ | |
| 3,4532€ | |
| 3,4907€ | |
| 3,4780€ | |
| 3,3949€ | |
| 3,3099€ | |
| 3,1533€ | |
| 2,9118€ | |
| 2,8955€ | |
| 2,8870€ | |
| 2,7841€ | |
| 2,6217€ | |
| 2,7271€ | |
| 2,6016€ | |
| 2,4941€ | |
| 2,8921€ | |
| 2,8829€ | |
| 2,7792€ | |
| 2,7671€ | |
| 2,6495€ | |
| 2,8768€ | |
| 2,9037€ | |
| 2,8538€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR MIXTO-70, FI invierte en 93 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,41%1.825.639€, FR0000120271
-
3,69%1.529.184€, DE0007164600
-
3,61%1.493.897€, DE0007236101
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3,55%1.471.280€, DE0008404005
-
3,47%1.437.887€, FR0000120578
-
2,87%1.189.349€, NL0010273215
-
2,58%1.067.289€, FR0000120628
-
2,46%1.019.470€, BE0974293251
-
2,46%1.018.489€, FR0000125486
-
2,45%1.014.676€, ES00000123C7
-
2,13%884.057€, DE000BAY0017
-
2,13%881.971€, DE0007100000
-
2,09%867.185€, ES0144580Y14
-
2,09%865.359€, IT0003128367
-
2,08%863.884€, FR0000121014
-
2,06%853.065€, NL0000009355
-
2,01%834.383€, IT0005137614
-
1,97%814.855€, ES0113900J37
-
1,90%788.742€, IE00BZ12WP82
-
1,82%755.534€, DE000BASF111
-
1,74%722.925€, FR0000121667
-
1,67%693.578€, ES00000126B2
-
1,62%672.967€, ES0148396007
-
1,51%625.791€, DE0005557508
-
1,39%575.199€, IT0003132476
-
1,38%572.625€, DE0005552004
-
1,27%527.298€, ES0000012B88
-
1,26%521.009€, DE000A1EWWW0
-
1,23%508.892€, NL0000009538
-
1,20%497.212€, ES0113211835
-
1,07%443.638€, NL0011821202
-
1,05%435.199€, FR0000127771
-
1,05%435.108€, FR0000131104
-
1,03%427.244€, NL0011794037
-
0,99%410.061€, DE0008430026
-
0,97%401.750€, FR0011427848
-
0,97%400.917€, ES0178430E18
-
0,96%399.541€, IT0004644735
-
0,94%391.115€, FR0000121485
-
0,88%363.873€, FR0000133308
-
0,87%361.948€, XS0599993622
-
0,85%350.358€, FI0009000681
-
0,76%313.725€, IE0001827041
-
0,73%302.223€, XS1594368539
-
0,73%300.605€, XS1795253134
-
0,72%299.788€, FR0000120644
-
0,70%290.840€, CH0012214059
-
0,70%290.712€, GB0007980591
-
0,66%273.759€, FR0000045072
-
0,63%262.248€, DE0005190003
-
0,53%218.623€, FR0000130809
-
0,52%215.301€, FR0013341682
-
0,50%208.468€, IT0005151854
-
0,49%203.153€, ES0422714040
-
0,49%202.657€, XS1576650813
-
0,49%202.107€, DK0004132594
-
0,49%201.829€, XS1602557495
-
0,49%201.327€, XS1551000364
-
0,48%199.854€, XS1599167589
-
0,48%199.454€, XS1616341829
-
0,48%197.886€, PTOTVLOE0001
-
0,39%163.590€, PTOTVKOE0002
-
0,31%128.831€, PTOTEQOE0015
-
0,30%122.600€, XS0863907522
-
0,28%118.065€, XS0951553592
-
0,28%115.651€, XS1458408306
-
0,28%115.509€, FR0011033851
-
0,27%110.941€, FR0012317758
-
0,26%108.129€, FR0010941484
-
0,26%107.070€, DE000A14J9N8
-
0,26%106.005€, XS1418630023
-
0,26%105.738€, ES0224261042
-
0,25%105.545€, XS1346872580
-
0,25%104.511€, XS1374865555
-
0,25%104.389€, XS1897489578
-
0,25%104.180€, ES00000124W3
-
0,25%103.797€, XS1953929608
-
0,25%102.698€, PTCMGTOM0029
-
0,25%102.020€, XS1511589605
-
0,25%101.989€, XS1956955980
-
0,25%101.824€, FR0013241130
-
0,25%101.717€, XS1571331955
-
0,25%101.698€, XS1499604905
-
0,24%101.472€, DK0009511537
-
0,24%100.801€, DE000A2DASD4
-
0,24%100.251€, XS1801906279
-
0,24%98.908€, XS1238034695
-
0,24%98.320€, XS1788584321
-
0,23%96.194€, XS1767930826
-
0,22%90.404€, ES0377979028
-
0,21%86.268€, XS1577427526
-
0,13%53.628€, FR0010815464
-
0,06%24.296€, FR0013292687
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 10.484.956€ | 25,31% |
| DE | 9.615.528€ | 23,20% |
| ES | 5.992.163€ | 14,46% |
| XS | 3.737.825€ | 9,04% |
| NL | 3.422.188€ | 8,26% |
| IT | 2.882.950€ | 6,95% |
| IE | 1.102.467€ | 2,66% |
| BE | 1.019.470€ | 2,46% |
| PT | 593.005€ | 1,43% |
| FI | 350.358€ | 0,85% |
| DK | 303.579€ | 0,73% |
| CH | 290.840€ | 0,70% |
| GB | 290.712€ | 0,70% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 29.930.964€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 5.469.840€ |
| Inversiones (> 1 año) | 4.385.002€ |
| Liquidez | 1.352.915€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 300.235€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Bonos|REINO DE ESPAÑA|2,750|2024-10-31
ES00000126B2
Acciones|LAFARGEHOLCIM LTD
CH0012214059
Bonos|CNP ASSURANCES|6,875|2021-09-30
FR0011033851
Bonos|CNP ASSURANCES|4,000|2099-11-18
FR0012317758
-
VENTAS
Bonos|REINO DE ESPAÑA|5,400|2023-01-31
ES00000123U9
Obligaciones|TESORO ITALIANO|0,700|2020-05-01
IT0005107708
Cupón Cero|TESORO ITALIANO|0,557|2019-06-14
IT0005335879
Obligaciones|RABOBANK NEDERLAND|3,750|2020-11-0
XS0557252417
Bonos|AMERICAN EXPRESS|0,625|2021-11-22
XS1521058518
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,26% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 6.
Vocación inversora: Renta variable euro (6).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).