EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133516007

Patrimonio 45.662.648€
Partícipes 2.830
Patrimonio por partícipe 16.135,21€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 5 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|FADE|5,600|2018-09-17 ES0378641031 67,34%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,100|2018 11 02 10,19%
Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 10,10%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,750|2018 11 02 8,01%
Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 0,51%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

45,7M

patrimonio

2,8k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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