EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133516007
| Patrimonio | 45.662.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.830 |
| Patrimonio por partícipe | 16.135,21€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|FADE|5,600|2018-09-17 | ES0378641031 | 67,34% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|3,100|2018 11 02 | 10,19% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 10,10% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|2,750|2018 11 02 | 8,01% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑO|1,050|2018 02 05 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
2,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo