EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133516007
| Patrimonio | 45.662.648€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.830 |
| Patrimonio por partícipe | 16.135,21€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|FADE|5,600|2018-09-17 | ES0378641031 | 68,03% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|3,100|2018 | 10,02% | |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|2,750|2018 | 7,88% | |
| Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 7,70% |
| Deposito|BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.|0,820|2016 | 1,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
45,7M
patrimonio
2,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo