EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
45,7M
patrimonio
2,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,49% * |
| 2017 | -1,19% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -4,88% | -1,24% |
| 1 año | -0,94% | -0,94% |
| 2 años | -1,01% | -2,02% |
| 3 años | -0,31% | -0,92% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 107,6298€ | |
| 108,9814€ | |
| 110,9456€ | |
| 108,1202€ | |
| 108,6534€ | |
| 108,7302€ | |
| 108,5406€ | |
| 108,9998€ | |
| 109,8433€ | |
| 109,1685€ | |
| 109,5298€ | |
| 108,8140€ | |
| 108,6288€ | |
| 108,1858€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR GARANTIZADO ENERGIA, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
68,61%31.328.526€, ES0L01902151
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 31.328.526€ | 68,61% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 31.328.526€ |
| Liquidez | 14.334.122€ |
Novedades
-
31-12-2018
-
COMPRAS
Letras|REINO DE ESPAÑA|0,523|2019-02-15
ES0L01902151
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VENTAS
Bonos|REINO DE ESPAÑA|3,750|2018-10-31
ES00000124B7
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,06% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,98% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,07% |
Perfil de riesgo: 1.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).