EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

81,6M

patrimonio

2,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

81.581.978€

Valor liquidativo

344,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,12% *
2018 -3,26% *
2017 11,24% *
2016 -2,11%
2015 0,71%
2010 -10,98%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 52,40% 11,20%
1 año -2,12% -2,12%
2 años -3,62% -7,12%
3 años 5,81% 18,47%
4 años -1,27% -4,99%
5 años -0,24% -1,21%
6 años 5,51% 37,96%
7 años 7,01% 60,71%
8 años 3,26% 29,27%
9 años 4,75% 51,89%
10 años 4,32% 52,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
344,7774€
338,3022€
310,0391€
348,3261€
352,2447€
347,0166€
358,7214€
369,6347€
371,1898€
363,5075€
333,6794€
314,6371€
291,0276€
309,5771€
340,8789€
335,4774€
362,8894€
382,9818€
338,4643€
350,5569€
349,0025€
336,7624€
295,8391€
249,9065€
250,4955€
252,3599€
232,6489€
214,5327€
225,9990€
223,0411€
266,7036€
267,8815€
248,3568€
257,9579€
226,9887€
257,3165€
278,9943€
272,5545€
225,8294€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 68.442.149€ 83,89%
PT 3.511.644€ 4,30%
IT 1.633.240€ 2,00%
FR 1.048.535€ 1,29%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 74.635.568€
Liquidez 6.946.410€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Acciones|ENEL SPA

    IT0003128367

    Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP

    ES0177542018

  • VENTAS

    Acciones|BANKINTER

    ES0113679I37

    Acciones|CAIXABANK

    ES0140609019

    Acciones|GAS NATURAL

    ES0116870314

    Acciones|SOL MELIA

    ES0176252718

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,00%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,88%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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