EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM
81,6M
patrimonio
2,0k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,12% * |
| 2018 | -3,26% * |
| 2017 | 11,24% * |
| 2016 | -2,11% |
| 2015 | 0,71% |
| 2010 | -10,98% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 52,40% | 11,20% |
| 1 año | -2,12% | -2,12% |
| 2 años | -3,62% | -7,12% |
| 3 años | 5,81% | 18,47% |
| 4 años | -1,27% | -4,99% |
| 5 años | -0,24% | -1,21% |
| 6 años | 5,51% | 37,96% |
| 7 años | 7,01% | 60,71% |
| 8 años | 3,26% | 29,27% |
| 9 años | 4,75% | 51,89% |
| 10 años | 4,32% | 52,67% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 344,7774€ | |
| 338,3022€ | |
| 310,0391€ | |
| 348,3261€ | |
| 352,2447€ | |
| 347,0166€ | |
| 358,7214€ | |
| 369,6347€ | |
| 371,1898€ | |
| 363,5075€ | |
| 333,6794€ | |
| 314,6371€ | |
| 291,0276€ | |
| 309,5771€ | |
| 340,8789€ | |
| 335,4774€ | |
| 362,8894€ | |
| 382,9818€ | |
| 338,4643€ | |
| 350,5569€ | |
| 349,0025€ | |
| 336,7624€ | |
| 295,8391€ | |
| 249,9065€ | |
| 250,4955€ | |
| 252,3599€ | |
| 232,6489€ | |
| 214,5327€ | |
| 225,9990€ | |
| 223,0411€ | |
| 266,7036€ | |
| 267,8815€ | |
| 248,3568€ | |
| 257,9579€ | |
| 226,9887€ | |
| 257,3165€ | |
| 278,9943€ | |
| 272,5545€ | |
| 225,8294€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
12,71%10.365.593€, ES0144580Y14
-
11,69%9.539.880€, ES0148396007
-
7,12%5.811.781€, ES0113211835
-
5,21%4.252.978€, ES0105066007
-
4,96%4.047.235€, ES0167050915
-
4,48%3.652.405€, ES0173516115
-
4,30%3.511.148€, ES0171996095
-
3,45%2.812.692€, ES0118900010
-
3,43%2.801.656€, ES0109067019
-
3,21%2.616.150€, ES0105075008
-
2,99%2.438.597€, ES0113900J37
-
2,76%2.250.602€, ES0117160111
-
2,65%2.160.308€, ES0116920333
-
2,60%2.124.725€, ES0105130001
-
2,57%2.096.440€, ES0118594417
-
2,54%2.074.748€, PTJMT0AE0001
-
2,00%1.633.240€, IT0003128367
-
1,98%1.616.064€, ES0177542018
-
1,83%1.489.038€, ES0132105018
-
1,80%1.468.852€, ES0178430E18
-
1,76%1.436.896€, PTGAL0AM0009
-
1,50%1.223.498€, ES0105223004
-
1,34%1.092.361€, ES0105630315
-
1,31%1.070.146€, ES0105022000
-
1,29%1.048.535€, FR0000127771
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 68.442.149€ | 83,89% |
| PT | 3.511.644€ | 4,30% |
| IT | 1.633.240€ | 2,00% |
| FR | 1.048.535€ | 1,29% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 74.635.568€ |
| Liquidez | 6.946.410€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|ENEL SPA
IT0003128367
Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP
ES0177542018
-
VENTAS
Acciones|BANKINTER
ES0113679I37
Acciones|CAIXABANK
ES0140609019
Acciones|GAS NATURAL
ES0116870314
Acciones|SOL MELIA
ES0176252718
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,88% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).