EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

81,9M

patrimonio

2,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

81.898.667€

Valor liquidativo

310,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,26% *
2017 11,24% *
2016 -2,11%
2015 0,71%
2010 -10,98%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -37,31% -10,99%
1 año -13,57% -13,57%
2 años -3,61% -7,08%
3 años -3,11% -9,05%
4 años -2,17% -8,40%
5 años 0,94% 4,80%
6 años 3,49% 22,86%
7 años 4,81% 39,01%
8 años 2,81% 24,84%
9 años 1,18% 11,13%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
310,0391€
348,3261€
352,2447€
347,0166€
358,7214€
369,6347€
371,1898€
363,5075€
333,6794€
314,6371€
291,0276€
309,5771€
340,8789€
335,4774€
362,8894€
382,9818€
338,4643€
350,5569€
349,0025€
336,7624€
295,8391€
249,9065€
250,4955€
252,3599€
232,6489€
214,5327€
225,9990€
223,0411€
266,7036€
267,8815€
248,3568€
257,9579€
226,9887€
257,3165€
278,9943€
272,5545€
225,8294€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 68.570.566€ 83,74%
PT 5.221.029€ 6,38%
FR 1.000.160€ 1,22%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 74.791.755€
Liquidez 7.106.912€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones|GAS NATURAL

    ES0116870314

    Acciones|INDRA SISTEMAS SA

    ES0118594417

  • VENTAS

    Acciones|CORTICEIRA AMORIM SA

    PTCOR0AE0006

    Acciones|ASML HOLDING N.V

    NL0010273215

    Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES

    ES0115056139

    Acciones|BANKIA SA

    ES0113307062

    Acciones|ACERINOX

    ES0132105018

    Acciones|GAMESA

    ES0143416115

    Acciones|AENA

    ES0105046009

    Acciones|METROVACESA

    ES0105122024

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,01%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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