EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

85,0M

patrimonio

2,0k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

84.985.481€

Valor liquidativo

338,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,12% *
2018 -3,26% *
2017 11,24% *
2016 -2,11%
2015 0,71%
2010 -10,98%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 42,45% 9,12%
1 año -2,51% -2,51%
2 años -3,53% -6,93%
3 años 3,00% 9,28%
4 años -3,05% -11,67%
5 años 0,09% 0,46%
6 años 5,13% 35,05%
7 años 5,93% 49,69%
8 años 2,96% 26,29%
9 años 3,09% 31,47%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
338,3022€
310,0391€
348,3261€
352,2447€
347,0166€
358,7214€
369,6347€
371,1898€
363,5075€
333,6794€
314,6371€
291,0276€
309,5771€
340,8789€
335,4774€
362,8894€
382,9818€
338,4643€
350,5569€
349,0025€
336,7624€
295,8391€
249,9065€
250,4955€
252,3599€
232,6489€
214,5327€
225,9990€
223,0411€
266,7036€
267,8815€
248,3568€
257,9579€
226,9887€
257,3165€
278,9943€
272,5545€
225,8294€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 73.482.075€ 86,47%
PT 3.523.042€ 4,15%
FR 1.177.590€ 1,39%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 78.182.707€
Liquidez 6.802.774€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones|REPSOL-YPF S.A.

    ES0173516115

    Acciones|EUSKALTEL SA

    ES0105075008

    Acciones|AAPLUS SERVICES S.A.

    ES0105022000

    Acciones|ACERINOX

    ES0132105018

  • VENTAS

    Acciones|REDESA

    ES0173093024

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,16%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,88%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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