EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

96,0M

patrimonio

2,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

95.968.968€

Valor liquidativo

348,33€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,26% *
2017 11,24% *
2016 -2,11%
2015 0,71%
2010 -10,98%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,34% -1,11%
1 año -5,76% -5,76%
2 años 5,22% 10,71%
3 años 1,26% 3,83%
4 años -0,16% -0,64%
5 años 3,32% 17,74%
6 años 6,95% 49,72%
7 años 6,57% 56,17%
8 años 3,82% 35,03%
9 años 2,76% 27,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
348,3261€
352,2447€
347,0166€
358,7214€
369,6347€
371,1898€
363,5075€
333,6794€
314,6371€
291,0276€
309,5771€
340,8789€
335,4774€
362,8894€
382,9818€
338,4643€
350,5569€
349,0025€
336,7624€
295,8391€
249,9065€
250,4955€
252,3599€
232,6489€
214,5327€
225,9990€
223,0411€
266,7036€
267,8815€
248,3568€
257,9579€
226,9887€
257,3165€
278,9943€
272,5545€
225,8294€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR BOLSA ESPAÑOLA, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 79.575.488€ 82,90%
PT 8.404.258€ 8,76%
NL 1.836.352€ 1,91%
FR 1.041.990€ 1,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 90.858.088€
Liquidez 5.110.880€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones|JERONIMO MARTINS, SPGS,S.A

    PTJMT0AE0001

  • VENTAS

    Acciones|NH HOTELES

    ES0161560018

    Derechos|ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,02%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,84%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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