EUROVALOR ASIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133539033
| Patrimonio | 18.222.760€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.051 |
| Patrimonio por partícipe | 17.338,50€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|FIDELITY FDS-S E ASIA-Y ACC$ | LU0318941159 | 15,94% |
| Participaciones|M&G SOUTH EAST ASIA C ACC | GB0030939994 | 15,61% |
| Participaciones|THREADNEEDLE ASIA-$-2-ACC | GB0030810799 | 13,45% |
| Participaciones|GAM STAR-ASIAN EQ-USD OR | IE00B1D7Z989 | 13,02% |
| Participaciones|FRANK TEMP INV ASIA GR-I ACC | LU0181996454 | 12,49% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL-ASIAN EQ | IE0003852799 | 12,16% |
| Participaciones|ALLIANZ RCM ASIA PACIFIC-I$ | LU0204486368 | 10,38% |
| Participaciones|PICTET F-ASIAN EQ | LU0111012836 | 2,62% |
| Participaciones|INVESCO GT US STRUCT L/C C-C- | IE0030382026 | 0,81% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR ASIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
18,2M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo