EUROVALOR ASIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR AM

20,2M

patrimonio

1,2k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

20.245.274€

Valor liquidativo

277,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,82% *
2017 11,84% *
2016 6,86%
2015 -2,11%
2014 14,96%
2013 -2,67%
2012 15,44%
2011 -15,22%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -5,61% -1,45%
1 año 1,83% 1,83%
2 años 7,24% 15,00%
3 años 9,38% 30,90%
4 años 5,27% 22,81%
5 años 6,97% 40,06%
6 años 5,50% 37,91%
7 años 7,61% 67,22%
8 años 4,52% 42,51%
9 años 6,68% 79,07%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
277,7080€
281,7826€
278,9153€
287,0078€
272,7234€
269,4580€
266,8768€
240,9286€
241,4862€
222,9824€
216,4129€
225,4630€
212,1503€
252,7129€
265,1571€
230,3260€
226,1197€
214,1387€
200,6524€
200,3524€
198,2809€
199,4955€
214,0731€
205,8531€
201,3727€
189,2545€
194,7872€
178,3222€
166,0774€
195,2240€
200,5171€
210,3341€
194,8715€
182,9619€
179,7532€
167,9263€
155,0815€
136,1481€

Posiciones en cartera

El fondo EUROVALOR ASIA, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 12.478.590€ 61,63%
GB 6.237.851€ 30,81%
IE 1.120.200€ 5,53%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 19.836.641€
Liquidez 408.633€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|INVESCO ASIAN EQUITY-C USD A

    LU1775950048

  • VENTAS

    Participaciones|INVESCO ASIAN EQUITY-C USD A

    IE00B8N9YC94

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,42%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,22%

Perfil de riesgo: 6.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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