EUROVALOR ASIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133539033
| Patrimonio | 18.222.760€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.051 |
| Patrimonio por partícipe | 17.338,50€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|FIDELITY FDS-S E ASIA-Y ACC$ | LU0318941159 | 14,19% |
| Participaciones|FRANK TEMP INV ASIA GR-A ACC | LU0128522157 | 13,44% |
| Participaciones|THREADNEEDLE ASIA-$-2-ACC | GB0030810799 | 13,37% |
| Participaciones|M&G SOUTH EAST ASIA C ACC | GB0030939994 | 12,61% |
| Participaciones|ALLIANZ RCM ASIA PACIFIC-I$ | LU0204486368 | 11,88% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL-ASIAN EQ | IE0003852799 | 11,27% |
| Participaciones|MARTIN CURRIE GF-ASIA PAC-$ | LU0174482850 | 8,64% |
| Participaciones|GAM STAR-ASIAN EQ-USD OR | IE00B1D7Z989 | 5,19% |
| Participaciones|PICTET F-ASIAN EQ | LU0111012836 | 4,74% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROVALOR ASIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
18,2M
patrimonio
1,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo