EUROAGENTES RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0133798035
| Patrimonio | 2.883.599€ |
|---|---|
| Partícipes | 100 |
| Patrimonio por partícipe | 28.835,99€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repos s/ Deuda Publica | ES0000011660 | 57,27% |
| Deposito Banco Etcheverria | 6,88% | |
| Telefonica | ES0178430E18 | 4,64% |
| Bolsas y Mercados Espanoles | ES0115056139 | 3,53% |
| Fomento Constr.y Contratas FCC | ES0122060314 | 2,89% |
| Arcelor Mittal | LU0323134006 | 2,48% |
| Repsol YPF | ES0173516115 | 2,47% |
| Ferrovial | ES0118900010 | 2,40% |
| Banco Popular Espanol | ES0113790531 | 2,29% |
| Prosegur | ES0175438235 | 2,07% |
| Acciona | ES0125220311 | 1,89% |
| Acerinox | ES0132105018 | 1,30% |
| Cementos Portland Valderrivas | ES0117390411 | 1,06% |
| Faes Farma | ES0134950F36 | 0,69% |
| Iberdrola | ES0144580Y14 | 0,63% |
| Enagas | ES0130960018 | 0,58% |
| Martinsa Fadesa | ES0161376019 | 0,31% |
| Union Europea de Inversiones | ES0181480114 | 0,30% |
| Grupo Catalana Occidente | ES0116920333 | 0,29% |
| Mapfre | ES0124244E34 | 0,18% |
| Abertis Infraestructuras ser.A | ES0111845014 | 0,08% |
| Derechos Faes 06/11 | ES06349509E0 | 0,03% |
| Derechos Bco.Popular Esp.06/11 | ES0613790916 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EUROAGENTES RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EUROAGENTES GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
2,9M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo