EUROAGENTES RENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EUROAGENTES GESTION

3,1M

patrimonio

101

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.091.881€

Valor liquidativo

13,47€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,59% *
2018 -0,35% *
2017 1,24% *
2016 1,56%
2015 -2,03%
2011 3,76%
2010 -4,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,95% 2,59%
1 año 0,10% 0,10%
2 años -1,64% -3,26%
3 años 0,88% 2,66%
4 años -1,39% -5,43%
5 años -1,29% -6,31%
6 años 0,95% 5,81%
7 años 0,87% 6,25%
8 años 0,12% 0,94%
9 años 0,26% 2,38%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,4713€
13,1306€
13,5142€
13,6343€
13,4573€
13,5039€
13,4435€
13,7292€
13,9248€
13,5608€
13,3977€
13,0545€
13,1222€
13,3524€
13,3170€
13,9423€
14,2453€
13,6297€
13,8897€
14,5652€
14,3786€
13,5290€
12,7890€
12,7316€
12,3295€
11,9522€
12,6794€
13,0306€
12,7472€
13,2938€
13,3460€
12,5588€
12,7113€
12,2324€
13,1582€
13,2554€
12,5024€

Posiciones en cartera

El fondo EUROAGENTES RENTA, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 854.947€ 27,67%
other 700.000€ 22,64%
LU 36.116€ 1,17%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 1.500.818€
Renta variable 891.063€
Depósitos bancarios 700.000€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|Naturgy Energy Group

    ES0116870314

    ACCIONES|R.E.E.

    ES0173093024

    ACCIONES|Accs. Solaria Energi

    ES0165386014

    ACCIONES|ACCIONA

    ES0125220311

    ACCIONES|REPSOL

    ES0173516115

    ACCIONES|Cie Automotive SA

    ES0105630315

    ACCIONES|Accs. Grupo Ferrovia

    ES0118900010

    ACCIONES|FCC

    ES0122060314

    ACCIONES|ACS

    ES0167050915

    ACCIONES|Talgo SA

    ES0105065009

    ACCIONES|Almirall SA

    ES0157097017

    ACCIONES|Sacyr Vallehermoso

    ES0182870214

    ACCIONES|BBVA

    ES0113211835

    ACCIONES|Banco Santander S.A.

    ES0113900J37

  • VENTAS

    ACCIONES|Indra

    ES0118594417

    ACCIONES|Siemens Gamesa Renew

    ES0143416115

    ACCIONES|INDITEX

    ES0148396007

    ACCIONES|Aedas Homes

    ES0105287009

    ACCIONES|Lar España Real Esta

    ES0105015012

    ACCIONES|Accs. Bolsas y Merca

    ES0115056139

    ACCIONES|Enagas

    ES0130960018

    ACCIONES|Cellnex Telecom SAU

    ES0105066007

    ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida

    ES0178165017

    ACCIONES|MAPFRE VIDA

    ES0124244E34

    ACCIONES|Neinor Homes SLU

    ES0105251005

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,68%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,48%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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