EUROAGENTES RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por EUROAGENTES GESTION
2,9M
patrimonio
100
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,59% * |
| 2018 | -0,35% * |
| 2017 | 1,24% * |
| 2016 | 1,56% |
| 2015 | -2,03% |
| 2011 | 3,76% |
| 2010 | -4,56% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,36% | 1,57% |
| 1 año | -2,19% | -2,19% |
| 2 años | -1,44% | -2,86% |
| 3 años | 0,71% | 2,16% |
| 4 años | -1,10% | -4,35% |
| 5 años | -1,75% | -8,44% |
| 6 años | 0,70% | 4,28% |
| 7 años | 1,58% | 11,58% |
| 8 años | 0,04% | 0,32% |
| 9 años | 0,96% | 9,02% |
| 10 años | 0,65% | 6,67% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,3362€ | |
| 13,4713€ | |
| 13,1306€ | |
| 13,5142€ | |
| 13,6343€ | |
| 13,4573€ | |
| 13,5039€ | |
| 13,4435€ | |
| 13,7292€ | |
| 13,9248€ | |
| 13,5608€ | |
| 13,3977€ | |
| 13,0545€ | |
| 13,1222€ | |
| 13,3524€ | |
| 13,3170€ | |
| 13,9423€ | |
| 14,2453€ | |
| 13,6297€ | |
| 13,8897€ | |
| 14,5652€ | |
| 14,3786€ | |
| 13,5290€ | |
| 12,7890€ | |
| 12,7316€ | |
| 12,3295€ | |
| 11,9522€ | |
| 12,6794€ | |
| 13,0306€ | |
| 12,7472€ | |
| 13,2938€ | |
| 13,3460€ | |
| 12,5588€ | |
| 12,7113€ | |
| 12,2324€ | |
| 13,1582€ | |
| 13,2554€ | |
| 12,5024€ |
Posiciones en cartera
El fondo EUROAGENTES RENTA, FI invierte en 30 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,94%DEPOSITOS|Banco Caminos|0,03|2020-06-12200.000€
-
6,94%DEPOSITOS|Banco Caminos|0,05|2020-03-14200.000€
-
3,47%DEPOSITOS|Banco Caminos|0,05|2019-11-21100.000€
-
3,47%DEPOSITOS|IBERCAJA|0,01|2019-07-06100.000€
-
2,52%72.690€, ES0116870314
-
2,50%72.210€, ES0178430E18
-
2,44%70.410€, ES0130960018
-
1,96%56.640€, ES0125220311
-
1,91%55.140€, ES0173516115
-
1,75%50.350€, ES0165386014
-
1,52%43.830€, ES0144580Y14
-
1,27%36.630€, ES0173093024
-
1,22%35.110€, ES0167050915
-
1,18%33.915€, ES0130670112
-
1,02%29.502€, ES0113211835
-
1,01%29.240€, ES0143416115
-
0,84%24.232€, ES0113679I37
-
0,81%23.440€, ES0122060314
-
0,78%22.560€, ES0178165017
-
0,78%22.510€, ES0118900010
-
0,72%20.780€, ES0136463017
-
0,66%19.102€, DE000ENAG999
-
0,58%16.800€, ES0176252718
-
0,57%16.440€, ES0105065009
-
0,57%16.322€, ES0113900J37
-
0,56%16.250€, ES0116920333
-
0,48%13.932€, ES0109067019
-
0,45%12.855€, ES0124244E34
-
0,44%12.784€, DE000BASF111
-
0,32%9.110€, ES0113860A34
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 800.898€ | 27,76% |
| other | 600.000€ | 20,82% |
| DE | 31.886€ | 1,10% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 1.450.815€ |
| Renta variable | 832.784€ |
| Depósitos bancarios | 600.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|Enagas
ES0130960018
ACCIONES|Siemens Gamesa Renew
ES0143416115
ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida
ES0178165017
ACCIONES|E.on
DE000ENAG999
ACCIONES|Amadeus
ES0109067019
ACCIONES|MAPFRE VIDA
ES0124244E34
ACCIONES|Basf
DE000BASF111
ACCIONES|Banco Sabadell
ES0113860A34
-
VENTAS
ACCIONES|Aena
ES0105046009
ACCIONES|Accs. Mittal Steel
LU1598757687
ACCIONES|Cie Automotive SA
ES0105630315
ACCIONES|IAG
ES0177542018
ACCIONES|Almirall SA
ES0157097017
ACCIONES|Sacyr Vallehermoso
ES0182870214
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,70% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).