EUROAGENTES RENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por EUROAGENTES GESTION

3,3M

patrimonio

96

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

3.259.391€

Valor liquidativo

13,51€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,35% *
2017 1,24% *
2016 1,56%
2015 -2,03%
2011 3,76%
2010 -4,56%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,45% -0,88%
1 año 0,53% 0,53%
2 años 0,43% 0,87%
3 años 0,49% 1,48%
4 años -0,68% -2,70%
5 años -0,02% -0,11%
6 años 1,54% 9,61%
7 años 0,84% 6,02%
8 años 0,77% 6,32%
9 años 0,21% 1,95%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,5142€
13,6343€
13,4573€
13,5039€
13,4435€
13,7292€
13,9248€
13,5608€
13,3977€
13,0545€
13,1222€
13,3524€
13,3170€
13,9423€
14,2453€
13,6297€
13,8897€
14,5652€
14,3786€
13,5290€
12,7890€
12,7316€
12,3295€
11,9522€
12,6794€
13,0306€
12,7472€
13,2938€
13,3460€
12,5588€
12,7113€
12,2324€
13,1582€
13,2554€
12,5024€

Posiciones en cartera

El fondo EUROAGENTES RENTA, FI invierte en 26 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 909.955€ 27,92%
other 700.000€ 21,49%
LU 80.400€ 2,47%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Liquidez 1.569.036€
Renta variable 990.355€
Depósitos bancarios 700.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|Aedas Homes

    ES0105287009

    ACCIONES|Lar España Real Esta

    ES0105015012

    ACCIONES|Accs. Solaria Energi

    ES0165386014

    ACCIONES|Neinor Homes SLU

    ES0105251005

    ACCIONES|CATALANA OCC.

    ES0116920333

  • VENTAS

    ACCIONES|ACERINOX

    ES0132105018

    ACCIONES|Accs. Laboratorios A

    ES0157097017

    ACCIONES|REPSOL

    ES0173516115

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,06%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: 4 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×