ESFERA / YOSEMITE ABSOLUTE RETURN
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131462048
| Patrimonio | 9.449.637€ |
|---|---|
| Partícipes | 51 |
| Patrimonio por partícipe | 185.287,00€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-01- | ES00000128B8 | 39,59% |
| ACCIONES|NATRA SA | ES0165515117 | 10,86% |
| PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|0,515|2019-07-01 | ES0536463013 | 5,28% |
| PAGARÉS|CORTE INGLES|0,150|2019-07-16 | ES05051131J2 | 4,23% |
| PAGARÉS|VOCENTO SA|0,464|2019-07-12 | ES0514820184 | 4,23% |
| PAGARÉS|ACCIONA FINANCIACION|2019-07-16 | XS1936850723 | 4,23% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPANA COMU | ES0152503035 | 3,68% |
| ACCIONES|PARQUES REUNIDOS SER | ES0105131009 | 3,34% |
| PAGARÉS|AEDAS HOMES SAU|0,450|2019-07-05 | ES0505287153 | 1,06% |
| PAGARÉS|GLOBAL DOMINION ACCE|0,300|2019-09-27 | ES0505130023 | 1,06% |
| DERECHOS|VERTICE TRESCIENTOS | ES0683304937 | 0,99% |
| ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER | ES0141571192 | 0,25% |
| ACCIONES|REALIA BUSINESS SA | ES0173908015 | 0,01% |
| ACCIONES|NBI BEARINGS EUROPE | ES0105062022 | 0,01% |
| ACCIONES|NORWEGIAN AIR SHUTTL | NO0010196140 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ESFERA / YOSEMITE ABSOLUTE RETURN
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.
9,4M
patrimonio
51
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo