ESFERA / YOSEMITE ABSOLUTE RETURN

Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL

9,4M

patrimonio

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Este compartimento pertenece al fondo de inversión ESFERA, FI

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0131462048

Valor liquidativo

116,72€

Fecha de alta

01-04-2016

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	0,02% *
2018	0,31% *
2017	3,53% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	4,06%	1,01%
1 año	1,71%	1,71%
2 años	3,71%	7,56%
3 años	3,80%	11,85%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	116,7244€
31-03-2019	115,5771€
31-12-2018	115,5593€
30-09-2018	115,6618€
30-06-2018	114,7609€
31-03-2018	114,4266€
31-12-2017	114,0734€
30-09-2017	112,4030€
30-06-2017	108,5226€
31-03-2017	108,3526€
31-12-2016	104,8267€
30-09-2016	104,0658€
30-06-2016	104,3547€

Posiciones en cartera

El fondo ESFERA / YOSEMITE ABSOLUTE RETURN invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

39,59%

REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-01-

3.741.000€, ES00000128B8
10,86%

ACCIONES|NATRA SA

1.026.068€, ES0165515117
5,28%

PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|0,515|2019-07-01

499.049€, ES0536463013
4,23%

PAGARÉS|CORTE INGLES|0,150|2019-07-16

399.833€, ES05051131J2
4,23%

PAGARÉS|VOCENTO SA|0,464|2019-07-12

399.820€, ES0514820184
4,23%

PAGARÉS|ACCIONA FINANCIACION|2019-07-16

399.547€, XS1936850723
3,68%

ACCIONES|MEDIASET ESPANA COMU

347.597€, ES0152503035
3,34%

ACCIONES|PARQUES REUNIDOS SER

315.831€, ES0105131009
1,06%

PAGARÉS|AEDAS HOMES SAU|0,450|2019-07-05

99.948€, ES0505287153
1,06%

PAGARÉS|GLOBAL DOMINION ACCE|0,300|2019-09-27

99.897€, ES0505130023
0,99%

DERECHOS|VERTICE TRESCIENTOS

93.600€, ES0683304937
0,25%

ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER

23.310€, ES0141571192
0,01%

ACCIONES|REALIA BUSINESS SA

862€, ES0173908015
0,01%

ACCIONES|NBI BEARINGS EUROPE

852€, ES0105062022
0,00%

ACCIONES|NORWEGIAN AIR SHUTTL

368€, NO0010196140

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
ES	7.047.667€	74,59%
XS	399.547€	4,23%
NO	368€	0,00%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Adquisición temporal de activos	3.741.000€
Liquidez	2.002.055€
Renta fija no cotizada	1.898.094€
Renta variable	1.808.488€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,43|2019-01-

ES00000128B8

PAGARÉS|CORTE INGLES|0,150|2019-07-16

ES05051131J2

PAGARÉS|VOCENTO SA|0,464|2019-07-12

ES0514820184

ACCIONES|MEDIASET ESPANA COMU

ES0152503035

ACCIONES|PARQUES REUNIDOS SER

ES0105131009

PAGARÉS|GLOBAL DOMINION ACCE|0,300|2019-09-27

ES0505130023

PAGARÉS|AEDAS HOMES SAU|0,450|2019-07-05

ES0505287153

DERECHOS|VERTICE TRESCIENTOS

ES0683304937

ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER

ES0141571192
VENTAS

REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,42|2019-04-

ES00000121O6

PAGARÉS|MINERALES Y PRODUCTO|0,117|2019-05-22

ES0563960030

PAGARÉS|ACCIONA FINANCIACION|0,355|2019-06-28

XS1851345477

PAGARÉS|SACYR SA|1,020|2019-05-31

XS1917903087

PAGARÉS|AEDAS HOMES SAU|0,500|2019-05-24

ES0505287088

PAGARÉS|AEDAS HOMES SAU|0,508|2019-06-21

ES0505287096

PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,099|2019-04-30

XS1946788517

ACCIONES|DOGI INTERNATIONAL F

ES0126962069

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,12%
Base de cálculo	Mixta
Comisión de gestión	1,00%
Comisión de resultados	0,18%
Comisión depositario	0,10%

Perfil de riesgo: 5 (En una escala del 1 al 7).

Vocación inversora: (14).

Categoría: Otros (8).