ESFERA / YOSEMITE ABSOLUTE RETURN
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0131462048
| Patrimonio | 9.449.637€ |
|---|---|
| Partícipes | 51 |
| Patrimonio por partícipe | 185.287,00€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 14 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPOS|SANTANDER SECURITIES SERVICES|-0,42|2018-10- | ES00000121O6 | 39,80% |
| ACCIONES|EUROPAC | ES0168561019 | 9,71% |
| PAGARÉS|CORTE INGLES|0,117|2018-12-01 | ES05051130E5 | 4,51% |
| PAGARÉS|CORTE INGLES|2018-10-16 | ES05051130B1 | 4,51% |
| PAGARÉS|ACCIONA FINANCIACION|0,355|2019-06-28 | XS1851345477 | 4,49% |
| PAGARÉS|SACYR SA|1,067|2018-12-21 | XS1851350121 | 4,49% |
| PARTICIPACIONES|ESFERA, FI | ES0131462022 | 4,45% |
| PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,100|2018-11-30 | XS1888969364 | 3,38% |
| PAGARÉS|AUDAX ENERGIA|0,844|2019-03-04 | ES0505039158 | 2,24% |
| PAGARÉS|EUSKALTEL SA|0,133|2019-01-31 | XS1888970537 | 1,13% |
| ACCIONES|NH HOTEL GROUP SA | ES0161560018 | 1,10% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708234 | 1,05% |
| ACCIONES|ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,01% |
| ACCIONES|NBI BEARINGS EUROPE | ES0105062022 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ESFERA / YOSEMITE ABSOLUTE RETURN
Fondo de inversión no armonizado gestionado por ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A.
9,4M
patrimonio
51
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo