EDR GLOBAL ADAGIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118503004
| Patrimonio | 29.947.796€ |
|---|---|
| Partícipes | 177 |
| Patrimonio por partícipe | 169.196,59€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|LCF ROTH PRIFUND MM A EU | LU0093413580 | 19,04% |
| PARTICIPACIONES|ROBECO EURO GOVERNMENT B | LU0213453268 | 16,42% |
| PARTICIPACIONES|LCF ROTH PRIFUND EURO BO | LU0220385321 | 11,43% |
| PARTICIPACIONES|LCF ROTH PRIFUND EURO CO | LU0220385834 | 7,98% |
| PARTICIPACIONES|HSBC OBLIG INFLATION "C" | FR0000448136 | 7,19% |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN EURO GOVERNMEN | LU0326548780 | 4,63% |
| PARTICIPACIONES|Lyxor DJES 50 | FR0007054358 | 3,06% |
| PARTICIPACIONES|TRADING CAPITAL HOLDINGS | ANN8783Q1032 | 2,93% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH IIF WORLD | LU0055631609 | 2,92% |
| PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO GESTION BONOS | ES0131366033 | 2,86% |
| PARTICIPACIONES|MPC GLOBAL CONVERTIBLES | LU0273642925 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|STREETTRACKS GOLD TRUST | US78463V1070 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|AB AMERICAN GROWTH PORTF | LU0079474960 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLOBAL F EUROP | LU0154234636 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|INVESTEC GLOBAL STRATEGY | LU0345776099 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE AMERICAN FU | GB0002769429 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|JPM GLOBAL CONVERTIBLES | LU0210533500 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|JPM EMERGING MARKETS EQU | LU0217576759 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|ALLIANZ RCM EUROPE EQ GR | LU0256839274 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|CARMIGNAC GRANDE EUROPE | LU0099161993 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - JAPAN A | LU0161332480 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|DWS INVEST EUROPEAN EQUI | LU0145634076 | 0,40% |
| PARTICIPACIONES|FRANKLIN MUTUAL | LU0070302665 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH IIF NEW EN | LU0124384867 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|ISHARES MACQ GBL INFRA 1 | IE00B1FZS467 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
EDR GLOBAL ADAGIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
29,9M
patrimonio
177
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo