EDR GLOBAL ADAGIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora
29,9M
patrimonio
177
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,94% * |
| 2018 | -1,12% * |
| 2017 | 1,37% * |
| 2016 | 1,07% |
| 2015 | 3,21% |
| 2014 | 4,99% |
| 2013 | 2,17% |
| 2010 | 5,59% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 23,32% | 5,43% |
| 1 año | 1,37% | 1,37% |
| 2 años | 0,82% | 1,65% |
| 3 años | 2,07% | 6,33% |
| 4 años | 0,69% | 2,78% |
| 5 años | 1,94% | 10,07% |
| 6 años | 2,69% | 17,31% |
| 7 años | 2,45% | 18,46% |
| 8 años | 2,02% | 17,37% |
| 9 años | 1,97% | 19,26% |
| 10 años | 2,63% | 29,64% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 124,2016€ | |
| 122,4510€ | |
| 117,8101€ | |
| 123,0370€ | |
| 122,5171€ | |
| 122,7114€ | |
| 124,1067€ | |
| 123,7016€ | |
| 122,1837€ | |
| 122,0620€ | |
| 120,5348€ | |
| 119,4190€ | |
| 116,8053€ | |
| 116,7079€ | |
| 119,2560€ | |
| 116,1728€ | |
| 120,8454€ | |
| 123,6513€ | |
| 115,5483€ | |
| 114,0497€ | |
| 112,8387€ | |
| 111,3147€ | |
| 110,0601€ | |
| 107,4116€ | |
| 105,8774€ | |
| 108,9254€ | |
| 107,7213€ | |
| 107,6264€ | |
| 104,8487€ | |
| 102,0829€ | |
| 105,8183€ | |
| 105,8898€ | |
| 106,9731€ | |
| 105,6533€ | |
| 104,1464€ | |
| 103,3309€ | |
| 101,3124€ | |
| 99,3392€ | |
| 95,8051€ |
Posiciones en cartera
El fondo EDR GLOBAL ADAGIO, FI invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,13%1.834.339€, US912828Y388
-
5,86%1.754.306€, US4642874402
-
5,44%1.628.418€, JE00B1VS3770
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4,59%1.375.869€, LU0289473059
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4,51%1.350.432€, LU0333227048
-
4,13%1.236.033€, US4642872422
-
4,10%1.226.722€, LU1883841535
-
4,01%1.202.244€, LU1681041031
-
3,88%1.163.156€, LU0594539982
-
3,60%1.076.693€, LU0228524426
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3,47%1.039.000€, IE00B4TJVF73
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3,45%1.033.351€, US78462F1030
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3,18%953.810€, LU0418791066
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3,00%899.697€, FR0007032990
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2,86%857.093€, LU0210245469
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2,69%806.801€, LU0073232471
-
2,54%761.279€, LU0862795688
-
2,53%758.129€, LU0891777665
-
2,48%743.155€, IE00B4K48X80
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2,16%646.376€, LU0853555380
-
1,78%534.495€, LU0226954369
-
1,77%528.756€, IE00BH7Y7L38
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1,66%496.369€, LU0502882342
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1,14%340.844€, IE00B52MJD48
-
0,78%233.393€, US9128283W81
-
0,53%158.234€, LU0231474593
-
0,49%147.344€, LU1646359965
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 13.515.046€ | 45,11% |
| US | 6.091.422€ | 20,35% |
| IE | 2.651.755€ | 8,86% |
| JE | 1.628.418€ | 5,44% |
| FR | 899.697€ | 3,00% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 21.090.188€ |
| Liquidez | 5.161.458€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.834.339€ |
| Renta variable | 1.628.418€ |
| Inversiones (> 1 año) | 233.393€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|ISHARES IBOXX INV.GR COR
US4642872422
PARTICIPACIONES|AMUNDI PIO STRA INC-A US
LU1883841535
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|PIONEER-STRAT-INC-A ND U
LU0162302276
PARTICIPACIONES|INVESCO US SENIOR LOAN F
LU0288029514
PARTICIPACIONES|ISHARES 1-3 YEAR TREASUR
US4642874576
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,82% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).