EDR GLOBAL ADAGIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

29,5M

patrimonio

135

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

29.459.021€

Valor liquidativo

117,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,12% *
2017 1,37% *
2016 1,07%
2015 3,21%
2014 4,99%
2013 2,17%
2010 5,59%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -15,98% -4,25%
1 año -5,07% -5,07%
2 años -1,14% -2,26%
3 años -0,41% -1,21%
4 años 0,49% 1,96%
5 años 1,37% 7,04%
6 años 1,50% 9,37%
7 años 2,07% 15,41%
8 años 1,21% 10,13%
9 años 1,69% 16,28%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
117,8101€
123,0370€
122,5171€
122,7114€
124,1067€
123,7016€
122,1837€
122,0620€
120,5348€
119,4190€
116,8053€
116,7079€
119,2560€
116,1728€
120,8454€
123,6513€
115,5483€
114,0497€
112,8387€
111,3147€
110,0601€
107,4116€
105,8774€
108,9254€
107,7213€
107,6264€
104,8487€
102,0829€
105,8183€
105,8898€
106,9731€
105,6533€
104,1464€
103,3309€
101,3124€
99,3392€
95,8051€

Posiciones en cartera

El fondo EDR GLOBAL ADAGIO, FI invierte en 28 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 15.395.155€ 52,28%
US 4.695.453€ 15,94%
IE 2.423.473€ 8,23%
JE 1.472.142€ 5,00%
FR 897.711€ 3,05%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 23.612.481€
Liquidez 4.575.087€
Inversiones (> 1 año) 1.271.453€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    RFIJA|UNITED STATES TR|2.75|2028-02-15

    US9128283W81

    PARTICIPACIONES|JP MORGAN-JPM SH/DUR BD-

    LU0562247691

    PARTICIPACIONES|ISHARES NIKKEI 225 ETF

    IE00B52MJD48

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,75%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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