EDR GLOBAL ADAGIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por RENTA 4 Gestora

19,7M

patrimonio

121

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

19.732.336€

Valor liquidativo

123,04€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,12% *
2017 1,37% *
2016 1,07%
2015 3,21%
2014 4,99%
2013 2,17%
2010 5,59%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,69% 0,42%
1 año -0,54% -0,54%
2 años 1,50% 3,03%
3 años 1,93% 5,91%
4 años 1,91% 7,88%
5 años 2,75% 14,55%
6 años 2,25% 14,32%
7 años 2,70% 20,53%
8 años 1,92% 16,45%
9 años 2,40% 23,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
123,0370€
122,5171€
122,7114€
124,1067€
123,7016€
122,1837€
122,0620€
120,5348€
119,4190€
116,8053€
116,7079€
119,2560€
116,1728€
120,8454€
123,6513€
115,5483€
114,0497€
112,8387€
111,3147€
110,0601€
107,4116€
105,8774€
108,9254€
107,7213€
107,6264€
104,8487€
102,0829€
105,8183€
105,8898€
106,9731€
105,6533€
104,1464€
103,3309€
101,3124€
99,3392€
95,8051€

Posiciones en cartera

El fondo EDR GLOBAL ADAGIO, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 12.001.064€ 60,83%
US 2.718.282€ 13,78%
IE 1.474.537€ 7,47%
FR 921.891€ 4,67%
JE 694.596€ 3,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 17.810.370€
Liquidez 1.921.966€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,82%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,92%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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