DUX UMBRELLA/BOLSAGAR
Fondo de inversión armonizado gestionado por DUX Inversores
2,6M
patrimonio
140
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Este compartimento pertenece al fondo de inversión DUX UMBRELLA, FI
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,25% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 20,57% | 4,83% |
| 1 año | -0,24% | -0,24% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,8276€ | |
| 9,8674€ | |
| 9,3750€ | |
| 9,7731€ | |
| 9,8509€ |
Posiciones en cartera
El fondo DUX UMBRELLA/BOLSAGAR invierte en 27 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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11,31%294.840€, ES0129743318
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8,31%216.630€, ES0178430E18
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5,15%134.200€, ES0105025003
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5,05%131.580€, ES0143416115
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4,99%130.000€, ES0171996087
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4,88%127.300€, ES0105630315
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4,73%123.408€, ES0124244E34
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4,64%120.900€, ES0121975009
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4,56%118.930€, PTSON0AM0001
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4,06%105.950€, ES0105075008
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4,04%105.330€, ES0167050915
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3,79%98.895€, ES0105223004
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3,66%95.480€, ES0105015012
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3,63%94.605€, ES0105130001
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3,04%79.350€, ES0148396007
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2,84%74.060€, PTCTT0AM0001
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2,79%72.730€, ES0113307062
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2,75%71.706€, ES0144580Y14
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2,27%59.215€, ES0113860A34
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2,11%55.140€, ES0173516115
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1,93%50.400€, ES0176252718
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1,84%48.070€, ES0114820113
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1,70%44.253€, ES0113211835
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1,55%40.508€, ES0182870214
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0,16%4.140€, ES06670509F6
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0,08%1.980€, ES06735169E5
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0,04%1.026€, ES06828709F3
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 2.307.636€ | 88,50% |
| PT | 192.990€ | 7,40% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 2.500.626€ |
| Liquidez | 106.963€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
Acciones|REPSOL
ES0173516115
Derechos|ACS
ES06670509F6
Derechos|REPSOL
ES06735169E5
Derechos|VALLEHERMOSO
ES06828709F3
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VENTAS
Acciones|ELECTRICIDADE DE PORTUGAL
PTEDP0AM0009
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,00% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 6, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).