DP AHORRO CORTO PLAZO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por DEGROOF PETERCAM
110,3M
patrimonio
412
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,92% * |
| 2018 | -0,95% * |
| 2017 | 0,86% * |
| 2016 | 1,42% |
| 2015 | 0,32% |
| 2014 | 1,97% |
| 2013 | 3,59% |
| 2012 | 3,58% |
| 2011 | 2,56% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 5,30% | 1,31% |
| 1 año | 0,39% | 0,39% |
| 2 años | -0,08% | -0,17% |
| 3 años | 0,43% | 1,30% |
| 4 años | 0,52% | 2,09% |
| 5 años | 0,57% | 2,90% |
| 6 años | 1,01% | 6,24% |
| 7 años | 1,54% | 11,32% |
| 8 años | 1,59% | 13,47% |
| 9 años | 1,63% | 15,71% |
| 10 años | 1,57% | 16,92% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 12,4854€ | |
| 12,4375€ | |
| 12,3238€ | |
| 12,4235€ | |
| 12,4375€ | |
| 12,5508€ | |
| 12,5569€ | |
| 12,5434€ | |
| 12,5062€ | |
| 12,4356€ | |
| 12,4001€ | |
| 12,3680€ | |
| 12,3255€ | |
| 12,2785€ | |
| 12,2264€ | |
| 12,2059€ | |
| 12,2298€ | |
| 12,2547€ | |
| 12,1873€ | |
| 12,1795€ | |
| 12,1341€ | |
| 12,0753€ | |
| 11,9520€ | |
| 11,8582€ | |
| 11,7521€ | |
| 11,6873€ | |
| 11,5378€ | |
| 11,3599€ | |
| 11,2153€ | |
| 11,2464€ | |
| 11,1389€ | |
| 11,0681€ | |
| 11,0032€ | |
| 10,9438€ | |
| 10,8604€ | |
| 10,8167€ | |
| 10,7899€ | |
| 10,7553€ | |
| 10,7189€ | |
| 10,6916€ |
Posiciones en cartera
El fondo DP AHORRO CORTO PLAZO FI invierte en 82 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,33%10.079.499€, LU1457522560
-
4,14%6.585.906€, IT0004695075
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3,12%4.967.150€, ES0214973051
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2,97%4.719.533€, PTRAMXOM0006
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2,78%4.419.663€, US912828WR74
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2,19%3.491.984€, PTOTVIOE0006
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1,63%2.595.602€, XS0783933350
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1,57%2.492.323€, DE000BRL9741
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1,51%2.401.805€, PTOTVJOE0005
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1,42%2.252.660€, XS0357281046
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1,36%2.166.135€, XS1167308128
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1,30%2.075.113€, XS1050454682
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1,30%2.071.601€, XS1709545641
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1,30%2.065.922€, XS1554112281
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1,28%2.042.586€, XS1389996882
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1,27%2.017.888€, XS1568875444
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1,27%2.017.088€, XS1641442246
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1,26%2.008.451€, XS1548776498
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1,21%1.929.900€, IT0005008484
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1,20%1.916.140€, XS0305575572
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1,17%1.860.936€, ES0214974067
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1,16%1.846.943€, XS0999654873
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1,09%1.740.262€, IT0005055071
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1,09%1.735.740€, IT0005279887
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1,07%1.695.043€, XS0458257796
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1,06%1.680.355€, US345397VU41
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1,05%1.678.106€, XS0752092311
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1,03%1.645.137€, XS1207309086
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1,02%1.619.222€, XS1111324700
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1,01%1.614.693€, XS1030900168
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1,01%1.612.650€, XS0478803355
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1,01%1.604.813€, ES0200002014
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0,98%1.554.758€, XS1403685636
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0,98%1.552.140€, DE000DB5DCW6
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0,97%1.547.717€, XS1698932925
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0,97%1.539.538€, FR0011859396
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0,97%1.535.776€, XS1598835822
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0,96%1.530.811€, XS1843449809
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0,96%1.520.399€, XS1551917245
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0,95%1.512.765€, XS1578916261
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0,95%1.504.283€, XS1865186594
-
0,93%1.477.185€, ES03138602P1
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0,93%1.473.604€, PTTGUAOM0005
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0,91%1.452.117€, XS1172947902
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0,84%1.329.868€, XS0126504421
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0,70%1.112.447€, XS0273570241
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0,70%1.106.107€, AT000B119680
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0,67%1.073.840€, FR0010941484
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0,67%1.068.521€, XS1428468885
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0,67%1.065.654€, PTTGCPOM0000
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0,66%1.054.665€, XS1148074518
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0,66%1.054.101€, XS1050547857
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0,66%1.053.547€, XS1143974159
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0,65%1.041.799€, XS1144086110
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0,65%1.040.432€, XS1128148845
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0,65%1.038.247€, XS0828749761
-
0,65%1.035.424€, XS1110430193
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0,65%1.033.743€, AT0000A1LJH1
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0,65%1.028.887€, PTTGCHOM0000
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0,65%1.026.360€, FR0010815464
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0,64%1.023.040€, DE000A19B8D4
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0,64%1.022.444€, XS1202846819
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0,64%1.020.055€, FR0013378445
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0,64%1.015.503€, XS1894558102
-
0,64%1.015.095€, XS1492457236
-
0,63%1.004.570€, XS1608362379
-
0,63%997.947€, XS1692378323
-
0,61%969.010€, DE000DL19TQ2
-
0,60%960.901€, IT0005239253
-
0,59%933.508€, XS1230358019
-
0,40%629.589€, XS1107552959
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0,31%496.896€, IT0004960669
-
0,31%495.094€, XS0173649798
-
0,31%485.845€, DE0001048577
-
0,25%402.171€, XS1884702207
-
0,20%321.110€, XS1205716720
-
0,20%318.359€, XS0811124790
-
0,19%303.632€, AT0000A182L5
-
0,19%301.317€, XS1609252645
-
0,17%275.434€, IT0004605074
-
0,14%222.715€, IT0004917867
-
0,06%101.311€, XS1881804006
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 66.486.675€ | 41,76% |
| PT | 14.181.467€ | 8,92% |
| IT | 13.947.754€ | 8,75% |
| LU | 10.079.499€ | 6,33% |
| ES | 9.910.084€ | 6,23% |
| DE | 6.522.358€ | 4,11% |
| US | 6.100.018€ | 3,84% |
| FR | 4.659.793€ | 2,93% |
| AT | 2.443.482€ | 1,54% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 76.744.597€ |
| Inversiones (> 1 año) | 29.044.211€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 18.462.823€ |
| Participaciones en IIC | 10.079.499€ |
| Liquidez | -23.989.958€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo DP AHORRO CORTO PLAZO FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| DP FONSELECCION FI (1) | 10.354.390€ | 19,3% |
| DP FONGLOBAL FI (1) | 1.417.882€ | 9,7% |
| DP FLEXIBLE GLOBAL FI (1) | 879.329€ | 4,1% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Participaciones|FID SHRT-IA
LU1457522560
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,375|2021-09-01
IT0004695075
Bonos|BRIGHT FOOD SINGAPOR|1,125|2020-07-18
XS1641442246
-
VENTAS
Bonos|TELECOM ITALIA SPA/M|4,500|2021-01-25
XS1020952435
Bonos|TELECOM ITALIA SPA/M|4,000|2020-01-21
XS0868458653
Bonos|BANCO DE SABADELL SA|0,100|2019-04-24
ES03138602V9
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).