CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

59,7M

patrimonio

247

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

59.657.718€

Valor liquidativo

11,15€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,99% *
2018 0,10% *
2017 2,56% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 38,27% 8,51%
1 año 6,44% 6,44%
2 años 3,70% 7,54%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,1466€
10,7852€
10,2724€
10,5339€
10,4721€
10,5035€
10,4931€
10,4249€
10,3648€
10,2662€
10,1065€
9,9907€

Posiciones en cartera

El fondo CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 40.261.286€ 67,47%
ES 9.551.893€ 16,01%
PT 3.262.901€ 5,47%
DE 2.293.377€ 3,84%
FR 1.502.685€ 2,52%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 56.872.142€
Liquidez 2.785.576€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

  • VENTAS

    BONOS|BANCO SABADELL SA|6,500|2022-05-18

    XS1611858090

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,50%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,44%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7..

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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