CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE
59,7M
patrimonio
247
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,99% * |
| 2018 | 0,10% * |
| 2017 | 2,56% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 38,27% | 8,51% |
| 1 año | 6,44% | 6,44% |
| 2 años | 3,70% | 7,54% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,1466€ | |
| 10,7852€ | |
| 10,2724€ | |
| 10,5339€ | |
| 10,4721€ | |
| 10,5035€ | |
| 10,4931€ | |
| 10,4249€ | |
| 10,3648€ | |
| 10,2662€ | |
| 10,1065€ | |
| 9,9907€ |
Posiciones en cartera
El fondo CS HYBRID AND SUBORDINATED DEBT, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,91%3.524.737€, XS1619422865
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5,87%3.499.189€, ES0268675032
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5,51%3.284.684€, XS1602466424
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5,47%3.262.901€, PTCGDJOM0022
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5,44%3.247.725€, XS1645651909
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4,25%2.537.584€, XS1346815787
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4,22%2.517.429€, XS1139494493
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4,12%2.458.547€, ES0844251001
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4,10%2.446.575€, XS0863907522
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4,09%2.442.701€, XS1490960942
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4,09%2.441.603€, XS1405777746
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3,99%2.382.592€, ES0840609004
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3,98%2.374.842€, XS0849517650
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3,92%2.338.480€, XS1206540806
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3,84%2.293.377€, DE000A14J611
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3,81%2.273.525€, XS1111123987
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3,75%2.238.980€, XS1247508903
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3,62%2.156.741€, XS1678970291
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3,02%1.803.384€, XS0808635436
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2,91%1.734.827€, XS1172947902
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2,52%1.502.685€, FR0013212958
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2,03%1.211.565€, ES0865936001
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1,74%1.040.700€, XS1592168451
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1,69%1.010.259€, XS1539597499
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1,42%846.510€, XS1169832810
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 40.261.286€ | 67,47% |
| ES | 9.551.893€ | 16,01% |
| PT | 3.262.901€ | 5,47% |
| DE | 2.293.377€ | 3,84% |
| FR | 1.502.685€ | 2,52% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 56.872.142€ |
| Liquidez | 2.785.576€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
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VENTAS
BONOS|BANCO SABADELL SA|6,500|2022-05-18
XS1611858090
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3, en una escala de 1 a 7..
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).