CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

9,7M

patrimonio

134

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.704.004€

Valor liquidativo

6,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,31% *
2017 7,26% *
2016 -2,48%
2015 -0,42%
2014 3,92%
2013 3,86%
2012 3,46%
2011 -4,34%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,62% 0,15%
1 año -2,95% -2,95%
2 años 3,37% 6,85%
3 años 1,85% 5,67%
4 años 0,33% 1,32%
5 años 1,55% 8,00%
6 años 1,29% 7,98%
7 años 2,29% 17,16%
8 años 1,60% 13,59%
9 años 1,70% 16,41%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,9820€
6,9712€
7,0280€
7,1941€
7,1944€
7,2014€
7,0452€
6,7141€
6,5344€
6,3366€
6,6482€
6,8847€
6,6075€
7,0821€
7,1642€
6,9136€
6,8913€
6,8984€
6,7564€
6,6530€
6,4646€
6,3238€
6,5043€
6,4059€
6,4660€
6,2606€
6,4159€
6,1914€
5,9594€
6,4898€
6,5554€
6,4726€
6,1469€
5,7785€
6,1852€
6,1316€
5,9980€
5,5966€

Posiciones en cartera

El fondo CS ESTRATEGIA GLOBAL, FI invierte en 41 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.307.005€ 34,07%
US 1.341.913€ 13,83%
DE 1.124.722€ 11,59%
LU 674.998€ 6,95%
CH 584.893€ 6,03%
NL 420.487€ 4,33%
FR 372.659€ 3,84%
IT 243.045€ 2,51%
XS 235.528€ 2,43%
AT 160.800€ 1,66%
DK 154.827€ 1,60%
PT 107.559€ 1,11%
GB 84.714€ 0,87%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.079.100€
Participaciones en IIC 2.498.522€
Liquidez 890.854€
Renta fija cotizada (> 1 año) 235.528€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|CIE FINANCIAL RICHEMONT SA

    CH0210483332

    ACCIONES|WAL-MART STORES INC

    US9311421039

    ACCIONES|MERCK KGAA

    DE0006599905

    ACCIONES|DASSAULT AVIATION SA

    FR0000121725

    ACCIONES|PARGESA HOLDING SA-BR

    CH0021783391

    ACCIONES|CORPORACION FINANCIERA ALBA SA

    ES0117160111

    ACCIONES|DANIELI & CO

    IT0000076502

  • VENTAS

    ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD

    CH0126881561

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MNGT DEUTSCH

    DE0006289309

    ACCIONES|ETF SECURITIES LTD.

    JE00B1VS3770

    ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG

    DE0005557508

    ACCIONES|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL PLC

    GB00B03MLX29

    ACCIONES|TOTAL SA

    FR0000120271

    ACCIONES|EBRO FOODS S.A.

    ES0112501012

    ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC

    US0382221051

    ACCIONES|MONDELEZ INTERNATIONAL INC

    US6092071058

    ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC

    IE00BYTBXV33

    ACCIONES|ENEL SPA

    IT0003128367

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,82%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,46%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 4. En una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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