COBAS RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119207001
| Patrimonio | 16.701.411€ |
|---|---|
| Partícipes | 413 |
| Patrimonio por partícipe | 40.439,25€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 22 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|DEUDA Eí|-0,46|2018-12-07 | ES0L01812079 | 26,42% |
| LETRA|DEUDA Eí|2019-04-05 | ES0L01904058 | 26,18% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,36|2018-07-13 | ES0L01807137 | 8,32% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,37|2019-06-14 | ES0L01906145 | 7,83% |
| LETRA|DEUDA Eí|2018-09-14 | ES0L01809141 | 5,01% |
| LETRA|DEUDA Eí|-0,45|2018-08-17 | ES0L01808176 | 3,76% |
| ACCIONES|Teekay Lng Partners | MHY8564W1030 | 3,74% |
| RENTA FIJA|TeekayC|8,50|2020-01-15 | US87900YAA10 | 3,00% |
| ACCIONES|Teekay Corp | MHY8564M1057 | 2,74% |
| RENTA FIJA|Exmar Nv|9,17|2019-07-07 | NO0010714512 | 2,12% |
| RENTA FIJA|ARYZTA AG|5,31|2049-07-25 | CH0200044813 | 1,60% |
| ACCIONES|Aryzta AG | CH0043238366 | 1,35% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 1,15% |
| ACCIONES|A.Babcock | GB0009697037 | 1,03% |
| ACCIONES|International Seaway | MHY410531021 | 0,83% |
| ACCIONES|Dixons Carphone Plc | GB00B4Y7R145 | 0,81% |
| ACCIONES|Israel Chemicals Ltd | IL0002810146 | 0,59% |
| ACCIONES|DAIWA | JP3505800007 | 0,53% |
| ACCIONES|ELECNOR | ES0129743318 | 0,51% |
| ACCIONES|Hyundai Motor Co | KR7005382007 | 0,50% |
| ACCIONES|Renault | FR0000131906 | 0,49% |
| ACCIONES|Samsung Electron-GDR | KR7005931001 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
COBAS RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por COBAS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
16,7M
patrimonio
413
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo